半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月30日-令和2年12月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 2020年6月29日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,893,115 |
| 社債券 | 958,749,510 |
| 未収利息 | 208,134 |
| 流動資産合計 | 967,850,759 |
| 資産合計 | 967,850,759 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 162,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,463,949 |
| 未払利息 | 17 |
| その他未払費用 | 47,299 |
| 流動負債合計 | 1,673,934 |
| 負債合計 | 1,673,934 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,045,412,077 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △79,235,252 |
| 元本等合計 | 966,176,825 |
| 純資産合計 | 966,176,825 |
| 負債純資産合計 | 967,850,759 |
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