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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/27-2025/04/28)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| (2025年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,710,988,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,622,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,694,366,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,345,988,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7447 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,447 | 円) |