有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年7月15日現在) | 当特定期間 (2021年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 10 | 10 |
| 未収収益 | 413 | 237 |
| 流動資産合計 | 423 | 247 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 長期性預金 | 9,994,000 | 9,994,000 |
| 投資その他の資産合計 | 9,994,000 | 9,994,000 |
| 固定資産合計 | 9,994,000 | 9,994,000 |
| 資産合計 | 9,994,423 | 9,994,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 2,471,440 | 920,325 |
| 流動負債合計 | 2,471,440 | 920,325 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 9,994,000 | 9,994,000 |
| 固定負債合計 | 9,994,000 | 9,994,000 |
| 負債合計 | 12,465,440 | 10,914,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※ 10 | ※ 10 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,471,026 | △920,087 |
| 利益剰余金合計 | △2,471,026 | △920,087 |
| 元本等合計 | △2,471,016 | △920,077 |
| 純資産合計 | △2,471,016 | △920,077 |
| 負債純資産合計 | 9,994,423 | 9,994,247 |
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