楽天日本株3.8倍ベアの純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/03/15 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年12月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	70	905,713
合計	70	905,713

2022/03/15 9:19

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,491,080,006	86.65
合計(純資産総額)		7,491,080,006	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)コマーシャルペーパー日本1,000,000,00013.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,491,080,00686.65合計(純資産総額)7,491,080,006100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本27,542,460,000△367.67e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		409,070
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 6月15日)6,3796,3790.88070.8807第2計算期間末(2021年 6月15日)8,1778,1770.17770.17772020年12月末日9,872―0.2797―2021年 1月末日10,260―0.2678―2月末日9,018―0.2055―3月末日8,245―0.1961―4月末日8,619―0.1998―5月末日8,785―0.1900―6月末日8,352―0.1892―7月末日8,847―0.2261―8月末日8,756―0.1985―9月末日8,077―0.1597―10月末日7,133―0.1684―11月末日8,299―0.1948―12月末日7,491―0.1557―

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2022/03/15 9:19