楽天日本株3.8倍ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,851,172,424 |
| 派生商品評価勘定 | 1,424,070,960 |
| 現先取引勘定 | 3,501,015,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,711,673,950 |
| 流動資産計 | 8,487,932,334 |
| 資産の部合計 | 8,487,932,334 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 76,560 |
| 前受金 | 1,424,518,440 |
| 未払解約金 | 665,581,013 |
| 未払受託者報酬 | 410,599 |
| 未払委託者報酬 | 15,055,196 |
| 未払利息 | 5,071 |
| その他未払費用 | 2,336,529 |
| 流動負債計 | 2,107,983,408 |
| 負債の部合計 | 2,107,983,408 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,244,276,659 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -864,327,733 |
| 元本等合計 | 6,379,948,926 |
| 純資産の部合計 | 6,379,948,926 |
| 負債・純資産合計 | 8,487,932,334 |
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