楽天日本株3.8倍ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月16日-令和4年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,531,922,563 | 3,090,141,270 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,491,200 |
| 現先取引勘定 | 2,601,095,600 | 2,200,884,400 |
| 前払金 | 470,228,900 | 435,401,460 |
| 差入委託証拠金 | 1,237,469,000 | 1,123,654,300 |
| 流動資産計 | 8,840,716,063 | 7,865,572,630 |
| 資産の部合計 | 8,840,716,063 | 7,865,572,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 470,711,580 | 451,291,740 |
| 未払金 | 5,380,440 | 38,900,940 |
| 未払解約金 | 125,775,543 | 261,299,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,032 | 1,316,090 |
| 未払委託者報酬 | 53,204,664 | 48,256,491 |
| 未払利息 | 9,676 | 8,466 |
| その他未払費用 | 6,495,176 | 5,872,623 |
| 流動負債計 | 663,028,111 | 806,945,517 |
| 負債の部合計 | 663,028,111 | 806,945,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,022,411,399 | 42,719,781,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,844,723,447 | -35,661,154,226 |
| 元本等合計 | 8,177,687,952 | 7,058,627,113 |
| 純資産の部合計 | 8,177,687,952 | 7,058,627,113 |
| 負債・純資産合計 | 8,840,716,063 | 7,865,572,630 |
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