- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 6月15日現在 | 第2期 2021年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,851,172,424 | 3,531,922,563 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,424,070,960 | - |
| 現先取引勘定 | 3,501,015,000 | 2,601,095,600 |
| 前払金 | - | 470,228,900 |
| 差入委託証拠金 | 1,711,673,950 | 1,237,469,000 |
| 流動資産合計 | 8,487,932,334 | 8,840,716,063 |
| 資産合計 | 8,487,932,334 | 8,840,716,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,560 | 470,711,580 |
| 前受金 | 1,424,518,440 | - |
| 未払金 | - | 5,380,440 |
| 未払解約金 | 665,581,013 | 125,775,543 |
| 未払受託者報酬 | 410,599 | 1,451,032 |
| 未払委託者報酬 | 15,055,196 | 53,204,664 |
| 未払利息 | 5,071 | 9,676 |
| その他未払費用 | 2,336,529 | 6,495,176 |
| 流動負債合計 | 2,107,983,408 | 663,028,111 |
| 負債合計 | 2,107,983,408 | 663,028,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,244,276,659 | 46,022,411,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △864,327,733 | △37,844,723,447 |
| 元本等合計 | 6,379,948,926 | 8,177,687,952 |
| 純資産合計 | 6,379,948,926 | 8,177,687,952 |
| 負債純資産合計 | 8,487,932,334 | 8,840,716,063 |
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