- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年6月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,245,165,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 777,019,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,468,146,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,589,821,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7205 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,245,165,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 777,019,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,468,146,684 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,589,821,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7205 | 円 |
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