- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 2020年 6月15日現在 | 第2期中間計算期間末 2020年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,851,172,424 | 4,544,140,231 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 1,424,070,960 | - |
| 現先取引勘定 | 3,501,015,000 | 3,200,800,000 |
| 前払金 | - | 294,799,200 |
| 差入委託証拠金 | 1,711,673,950 | 2,337,125,200 |
| 流動資産合計 | 8,487,932,334 | 11,376,864,631 |
| 資産合計 | 8,487,932,334 | 11,376,864,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,560 | 295,465,800 |
| 前受金 | 1,424,518,440 | - |
| 未払金 | - | 2,354,880 |
| 未払解約金 | 665,581,013 | 228,760,527 |
| 未払受託者報酬 | 410,599 | 1,303,807 |
| 未払委託者報酬 | 15,055,196 | 47,806,209 |
| 未払利息 | 5,071 | 12,449 |
| その他未払費用 | 2,336,529 | 3,432,882 |
| 流動負債合計 | 2,107,983,408 | 579,136,554 |
| 負債合計 | 2,107,983,408 | 579,136,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,244,276,659 | 34,085,409,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △864,327,733 | △23,287,681,390 |
| 元本等合計 | 6,379,948,926 | 10,797,728,077 |
| 純資産合計 | 6,379,948,926 | 10,797,728,077 |
| 負債純資産合計 | 8,487,932,334 | 11,376,864,631 |
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