東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 543,247,106 |
| 親投資信託受益証券 | 844,936,559 |
| 派生商品評価勘定 | 348,650 |
| 未収入金 | 9,697,894 |
| 差入委託証拠金 | 15,390,000 |
| 流動資産計 | 1,413,620,209 |
| 資産の部合計 | 1,413,620,209 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,921,329 |
| 未払受託者報酬 | 184,547 |
| 未払委託者報酬 | 8,858,181 |
| 未払利息 | 488 |
| その他未払費用 | 73,738 |
| 流動負債計 | 16,038,283 |
| 負債の部合計 | 16,038,283 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,723,765,314 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -326,183,388 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,397,581,926 |
| 純資産の部合計 | 1,397,581,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,413,620,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
