有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月24日-令和2年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・東証REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 433,871,647 | 1.1744 | 509,544,006 | 1.2385 | 537,350,034 | 38.79 |
| 2 | 東京海上・高配当低ボラティリティJPX日経400マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 399,621,677 | 1.2751 | 509,559,258 | 1.2985 | 518,908,747 | 37.46 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 76.26 |
| 合 計 | 76.26 |
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