- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
中間財務諸表
【東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2020年12月10日現在 | 当中間計算期間末 2021年 6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 543,247,106 | 233,962,620 | |||
| 親投資信託受益証券 | 844,936,559 | 867,427,301 | |||
| 派生商品評価勘定 | 348,650 | 275,250 | |||
| 未収入金 | 9,697,894 | 23,216,024 | |||
| 差入委託証拠金 | 15,390,000 | 10,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,413,620,209 | 1,135,681,195 | |||
| 資産合計 | 1,413,620,209 | 1,135,681,195 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 12,300,000 | |||
| 未払解約金 | 6,921,329 | 2,249,612 | |||
| 未払受託者報酬 | 184,547 | 172,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,858,181 | 8,273,425 | |||
| 未払利息 | 488 | 187 | |||
| その他未払費用 | 73,738 | 68,854 | |||
| 流動負債合計 | 16,038,283 | 23,064,435 | |||
| 負債合計 | 16,038,283 | 23,064,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,723,765,314 | ※1 1,232,827,420 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △326,183,388 | ※2 △120,210,660 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 1,397,581,926 | 1,112,616,760 | |||
| 純資産合計 | 1,397,581,926 | 1,112,616,760 | |||
| 負債純資産合計 | 1,413,620,209 | 1,135,681,195 | |||
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