SMDAMトピックス上場投信（2557）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月5日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/09-2023/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月8日 | 2023年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,735,408 | 18,256,161 |
| コール・ローン | 835,233,677 | 965,813,270 |
| 株式 | 38,271,679,838 | 41,513,399,910 |
| 派生商品評価勘定 | 9,003,000 | － |
| 未収配当金 | 361,303,003 | 508,763,127 |
| 前払金 | － | 37,490,000 |
| 差入委託証拠金 | 57,420,000 | 62,805,000 |
| 流動資産計 | 39,565,374,926 | 43,106,527,468 |
| 資産の部合計 | 39,565,374,926 | 43,106,527,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,430,600 | 35,601,900 |
| 前受金 | 18,865,000 | － |
| 未払収益分配金 | 419,902,731 | 559,402,881 |
| 未払受託者報酬 | 5,166,378 | 5,982,792 |
| 未払委託者報酬 | 8,487,656 | 9,828,875 |
| 未払利息 | 993 | 233 |
| その他未払費用 | 7,726,148 | 9,543,959 |
| 流動負債計 | 461,579,506 | 620,360,640 |
| 負債の部合計 | 461,579,506 | 620,360,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,866,378,018 | 36,742,988,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,237,417,402 | 5,743,178,467 |
| （分配準備積立金） | 190,732 | 94,780 |
| 元本等合計 | 39,103,795,420 | 42,486,166,828 |
| 純資産の部合計 | 39,103,795,420 | 42,486,166,828 |
| 負債・純資産合計 | 39,565,374,926 | 43,106,527,468 |
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