SMDAMトピックス上場投信（2557）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月4日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/09-2024/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月8日 | 2024年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,473,191 | 23,363,985 |
| コール・ローン | 734,156,927 | 1,126,053,778 |
| 株式 | 46,314,958,578 | 63,937,537,266 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,175,500 |
| 未収配当金 | 440,024,971 | 623,884,921 |
| 前払金 | 47,835,000 | 7,820,000 |
| 差入委託証拠金 | 50,220,000 | 90,593,163 |
| 流動資産計 | 47,601,668,667 | 65,827,428,613 |
| 資産の部合計 | 47,601,668,667 | 65,827,428,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 46,004,400 | 8,390,300 |
| 未払収益分配金 | 493,684,826 | 682,778,444 |
| 未払受託者報酬 | 6,261,136 | 8,476,258 |
| 未払委託者報酬 | 10,286,184 | 13,925,294 |
| 未払利息 | 904 | － |
| その他未払費用 | 9,364,929 | 13,357,904 |
| 流動負債計 | 565,602,379 | 726,928,200 |
| 負債の部合計 | 565,602,379 | 726,928,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,295,580,446 | 40,512,624,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,740,485,842 | 24,587,875,687 |
| （分配準備積立金） | 53,381 | 32,732 |
| 元本等合計 | 47,036,066,288 | 65,100,500,413 |
| 純資産の部合計 | 47,036,066,288 | 65,100,500,413 |
| 負債・純資産合計 | 47,601,668,667 | 65,827,428,613 |
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