有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/09-2023/04/08)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算されるイとロの合計額とし、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
イ 計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0814%(税抜き0.074%)以内の率を乗じて得た額
ロ ファンドの信託約款に規定する株式の貸付けの指図を行った場合は、その品貸料に0.55(税抜き0.5)以内を乗じて得た額
なお、2023年7月5日現在における上記イおよびロに規定する率、委託会社と受託会社の配分
(税抜き)は以下の通りです。(今後、変更される場合があります。)
イの率および委託会社と受託会社の配分

合計	委託会社	受託会社
年0.0814% (税抜き0.074%)	年0.046%	年0.028%

ロの率および委託会社と受託会社の配分

合計	委託会社	受託会社
0.55 (税抜き0.5)	0.25	0.25

※上記の配分(税抜き)には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行、名義登録・分配金支払事務等の対価