国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 62,862,448,960 | 54,446,351,197 |
| 未収入金 | 209,525,731 | 165,622,938 |
| 流動資産計 | 63,071,974,691 | 54,611,974,135 |
| 資産の部合計 | 63,071,974,691 | 54,611,974,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 169,889,162 | 130,610,532 |
| 未払受託者報酬 | 10,324,963 | 8,994,624 |
| 未払委託者報酬 | 27,533,154 | 23,985,598 |
| その他未払費用 | 1,778,452 | 2,032,184 |
| 流動負債計 | 209,525,731 | 165,622,938 |
| 負債の部合計 | 209,525,731 | 165,622,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,299,668,740 | 58,186,768,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,437,219,780 | -3,740,417,215 |
| （分配準備積立金） | 419,725,583 | 312,978,735 |
| 元本等合計 | 62,862,448,960 | 54,446,351,197 |
| 純資産の部合計 | 62,862,448,960 | 54,446,351,197 |
| 負債・純資産合計 | 63,071,974,691 | 54,611,974,135 |
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