国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,813,933 |
| 親投資信託受益証券 | 46,945,699,175 | 76,655,099,167 |
| 未収入金 | 83,056,798 | 112,765,007 |
| 流動資産計 | 47,028,755,973 | 76,790,678,107 |
| 資産の部合計 | 47,028,755,973 | 76,790,678,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,736,703 | 128,709,988 |
| 未払受託者報酬 | 7,448,129 | 11,983,660 |
| 未払委託者報酬 | 19,861,615 | 31,956,366 |
| その他未払費用 | 2,010,351 | 1,979,466 |
| 流動負債計 | 83,056,798 | 174,629,480 |
| 負債の部合計 | 83,056,798 | 174,629,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,963,022,248 | 90,972,358,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,017,323,073 | -14,356,310,235 |
| （分配準備積立金） | 595,699,255 | 530,243,197 |
| 元本等合計 | 46,945,699,175 | 76,616,048,627 |
| 純資産の部合計 | 46,945,699,175 | 76,616,048,627 |
| 負債・純資産合計 | 47,028,755,973 | 76,790,678,107 |
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