国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 46,945,699,175 | 93,023,926,327 |
| 未収入金 | 83,056,798 | 170,569,109 |
| 流動資産計 | 47,028,755,973 | 93,194,495,436 |
| 資産の部合計 | 47,028,755,973 | 93,194,495,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,736,703 | 120,031,453 |
| 未払受託者報酬 | 7,448,129 | 13,243,157 |
| 未払委託者報酬 | 19,861,615 | 35,315,033 |
| その他未払費用 | 2,010,351 | 1,979,466 |
| 流動負債計 | 83,056,798 | 170,569,109 |
| 負債の部合計 | 83,056,798 | 170,569,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,963,022,248 | 114,197,643,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,017,323,073 | -21,173,717,464 |
| （分配準備積立金） | 595,699,255 | 1,172,528,111 |
| 元本等合計 | 46,945,699,175 | 93,023,926,327 |
| 純資産の部合計 | 46,945,699,175 | 93,023,926,327 |
| 負債・純資産合計 | 47,028,755,973 | 93,194,495,436 |
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