半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/01/11)
中間財務諸表
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
国内債券インデックス・オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年7月11日現在) | 当中間計算期間 (2023年1月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 77,257,846,332 | 68,676,148,881 | |||
| 未収入金 | 68,675,731 | 45,514,208 | |||
| 流動資産合計 | 77,326,522,063 | 68,721,663,089 | |||
| 資産合計 | 77,326,522,063 | 68,721,663,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,319,397 | 459,357 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,164,880 | 11,802,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,772,955 | 31,473,730 | |||
| その他未払費用 | 1,418,499 | 1,778,452 | |||
| 流動負債合計 | 68,675,731 | 45,514,208 | |||
| 負債合計 | 68,675,731 | 45,514,208 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 81,022,676,336 | 74,002,695,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,764,830,004 | △5,326,546,815 | |||
| (分配準備積立金) | 285,620,688 | 216,996,628 | |||
| 元本等合計 | 77,257,846,332 | 68,676,148,881 | |||
| 純資産合計 | 77,257,846,332 | 68,676,148,881 | |||
| 負債純資産合計 | 77,326,522,063 | 68,721,663,089 | |||
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