国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月7日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 74,973,244 |
| 親投資信託受益証券 | 2,377,194,044 | 4,847,786,119 |
| 未収入金 | 3,070,352 | 2,703 |
| 流動資産計 | 2,380,264,396 | 4,922,762,066 |
| 資産の部合計 | 2,380,264,396 | 4,922,762,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,457,356 | 2,703 |
| 未払受託者報酬 | 73,563 | 525,729 |
| 未払委託者報酬 | 294,243 | 2,102,841 |
| その他未払費用 | 245,190 | 330,000 |
| 流動負債計 | 3,070,352 | 2,961,273 |
| 負債の部合計 | 3,070,352 | 2,961,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,988,534,593 | 5,652,750,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -611,340,549 | -732,949,843 |
| （分配準備積立金） | 30,421,225 | 28,345,140 |
| 元本等合計 | 2,377,194,044 | 4,919,800,793 |
| 純資産の部合計 | 2,377,194,044 | 4,919,800,793 |
| 負債・純資産合計 | 2,380,264,396 | 4,922,762,066 |
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