有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

名称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
農林中央金庫※	4,817,427百万円	農林中央金庫法に基づき金融事業を営んでいます。
※ JAバンクで取り扱います。なお、委託会社(インベスコ・アセット・マネジメント株式会社)・JAバンク間は農林中央金庫が取り次ぎます。一部のJAバンクでは、お取り扱いがない場合がございます。

(3)投資顧問会社(運用委託先)

名称	資本金の額 (2025年6月末現在)	事業の内容
インベスコ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー	901,840,334米ドル (約130,595百万円※)	米国籍の会社であり、内外の有価証券などにかかる投資顧問業務および当該業務に付帯するその他一切の業務を営んでいます。

※米ドルの円換算は、2025年6月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=144.81円)によります。

2【関係業務の概要】

受託会社

ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。

再信託受託会社の概要


名称	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	10,000百万円(2025年3月末現在)
事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的	原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を、原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

販売会社

ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。

投資顧問会社(運用委託先)

委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注などを行います。

3【資本関係】