- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/01/11)
中間財務諸表
国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
国内リートインデックス・オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年7月11日現在) | 当中間計算期間 (2023年1月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 16,221,162,395 | 28,754,780,083 | |||
| 未収入金 | 23,716,397 | 28,367,997 | |||
| 流動資産合計 | 16,244,878,792 | 28,783,148,080 | |||
| 資産合計 | 16,244,878,792 | 28,783,148,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,967,277 | 3,892,777 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,322,939 | 4,571,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,291,685 | 18,285,283 | |||
| その他未払費用 | 1,134,496 | 1,618,597 | |||
| 流動負債合計 | 23,716,397 | 28,367,997 | |||
| 負債合計 | 23,716,397 | 28,367,997 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,169,223,102 | 29,749,057,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 51,939,293 | △994,277,086 | |||
| (分配準備積立金) | 1,622,542,915 | 1,512,168,949 | |||
| 元本等合計 | 16,221,162,395 | 28,754,780,083 | |||
| 純資産合計 | 16,221,162,395 | 28,754,780,083 | |||
| 負債純資産合計 | 16,244,878,792 | 28,783,148,080 | |||
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