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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
中間財務諸表
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2021年7月12日現在) | 当中間計算期間 (2022年1月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,659,610,636 | 11,996,805,338 | |||
| 派生商品評価勘定 | 99,103,758 | 8,975,652 | |||
| 未収入金 | 4,410,380 | 7,671,226 | |||
| 流動資産合計 | 8,763,124,774 | 12,013,452,216 | |||
| 資産合計 | 8,763,124,774 | 12,013,452,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 324,161 | 19,732,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,042,107 | 1,575,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,126,273 | 4,726,991 | |||
| その他未払費用 | 242,000 | 1,368,553 | |||
| 流動負債合計 | 4,734,541 | 27,403,738 | |||
| 負債合計 | 4,734,541 | 27,403,738 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,528,418,789 | 8,375,837,098 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,229,971,444 | 3,610,211,380 | |||
| (分配準備積立金) | 1,437,188,982 | 1,175,339,936 | |||
| 元本等合計 | 8,758,390,233 | 11,986,048,478 | |||
| 純資産合計 | 8,758,390,233 | 11,986,048,478 | |||
| 負債純資産合計 | 8,763,124,774 | 12,013,452,216 | |||
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