先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,709,655,021 | 32,987,099,421 |
| 未収入金 | 1,180,755 | 25,408,637 |
| 流動資産計 | 7,710,835,776 | 33,012,508,058 |
| 資産の部合計 | 7,710,835,776 | 33,012,508,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,291,481 |
| 未払受託者報酬 | 161,016 | 3,930,305 |
| 未払委託者報酬 | 483,038 | 11,790,851 |
| その他未払費用 | 536,701 | 396,000 |
| 流動負債計 | 1,180,755 | 25,408,637 |
| 負債の部合計 | 1,180,755 | 25,408,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,961,606,916 | 23,742,390,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -251,951,895 | 9,244,709,168 |
| （分配準備積立金） | 493,328,657 | 6,458,193,537 |
| 元本等合計 | 7,709,655,021 | 32,987,099,421 |
| 純資産の部合計 | 7,709,655,021 | 32,987,099,421 |
| 負債・純資産合計 | 7,710,835,776 | 33,012,508,058 |
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