有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(親投資信託受益証券)

		(2021年7月12日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド	8,200,442,356	32,987,099,421
	合計	8,200,442,356	32,987,099,421

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記 番号	(2020年7月10日現在)	(2021年7月12日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		2,468,225,758	2,523,021,388
コール・ローン		84,485,499	1,066,234,546
株式		27,227,475,994	61,153,524,991
新株予約権証券		-	1,564,051
投資証券		675,964,961	1,421,605,004
派生商品評価勘定		18,149,906	43,814,095
未収入金		1,673,434	174,954
未収配当金		29,388,782	46,155,304
前払金		1,031,624,567	1,446,731,884
差入委託証拠金		146,080,973	173,468,746
流動資産合計		31,683,069,874	67,876,294,963
資産合計		31,683,069,874	67,876,294,963
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,274,818	1,888,084
未払金		2,117,679,367	-
未払解約金		20,209,746	63,280,494
未払利息		231	2,921
流動負債合計		2,149,164,162	65,171,499
負債合計		2,149,164,162	65,171,499
純資産の部
元本等
元本		10,547,699,543	16,857,741,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,986,206,169	50,953,381,950
元本等合計		29,533,905,712	67,811,123,464
純資産合計		29,533,905,712	67,811,123,464
負債純資産合計		31,683,069,874	67,876,294,963

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。   (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は気配相場に基づいて評価しております。   (3)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)株価指数先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる海外取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。   (2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、本書における開示対象ファンドの計算期間末日におけるわが国の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2020年7月10日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	7,285,562,638円
同期中における追加設定元本額	5,619,477,705円
同期中における解約元本額	2,357,340,800円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	685,992,859円
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	2,753,448,222円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド	2,807,594,085円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ	857,529,610円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用)	313,728,913円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用)	500,634,124円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用)	19,443,554円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	128,281,932円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用)	2,481,046,244円
合計	10,547,699,543円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	10,547,699,543口

 

(2021年7月12日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	10,547,699,543円
同期中における追加設定元本額	9,343,881,033円
同期中における解約元本額	3,033,839,062円
同計算期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)	2,152,739,680円
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)	8,200,442,356円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド	2,773,486,529円
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ	1,028,170,263円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I (適格機関投資家専用)	237,371,097円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-2 (適格機関投資家専用)	384,917,746円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-3 (適格機関投資家専用)	12,830,404円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-5 (為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	96,840,604円
インベスコ MSCIコクサイ・インデックス・ファンド I-6 (適格機関投資家専用)	1,970,942,835円
合計	16,857,741,514円
2.本書における開示対象ファンドの計算期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	16,857,741,514口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、外国の株式を主要投資対象としております。 外国の株式は、株式の価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク等にさらされています。 また、当ファンドは、為替予約取引及び株価指数先物取引を利用しております。 当該デリバティブ取引のうち、為替予約取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。 当該デリバティブ取引のうち、株価指数先物取引に係る主要なリスクは、対象指数又は対象証券の動き等を反映して変動する価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年7月10日現在)	(2021年7月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 為替予約取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 為替予約取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
	株価指数先物取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	株価指数先物取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2020年7月10日現在)	(2021年7月12日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株 式	445,290,648	8,896,470,214
新株予約権証券	-	1,085,825
投資証券	△62,554,891	230,997,248
合 計	382,735,757	9,128,553,287

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

(2020年7月10日現在)

該当事項はありません。

 
(2021年7月12日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
アメリカドル	654,786,284	-	654,827,298	△41,014
カナダドル	31,572,901	-	31,572,401	500
ユーロ	92,348,824	-	92,360,967	△12,143
イギリスポンド	40,571,606	-	40,573,116	△1,510
スイスフラン	27,959,340	-	27,959,665	△325
スウェーデンクローネ	10,533,884	-	10,537,000	△3,116
ノルウェークローネ	1,738,132	-	1,738,530	△398
デンマーククローネ	7,440,781	-	7,440,993	△212
オーストラリアドル	19,932,814	-	19,933,298	△484
ニュージーランドドル	692,918	-	692,892	26
香港ドル	8,523,983	-	8,522,180	1,803
シンガポールドル	2,853,011	-	2,853,413	△402
イスラエルシュケル	908,558	-	907,810	748
合 計	899,863,036	-	899,919,563	△56,527

(注)時価の算定方法
為替予約の時価
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。
イ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
ロ)同計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
 
株式関連
(2020年7月10日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI	1,168,382,812	-	1,177,771,149	9,388,337
S&P 60	58,626,026	-	58,713,156	87,130
STX50 INDEX	193,127,844	-	192,310,299	△817,545
FTSE 100 INDEX	83,190,132	-	81,135,605	△2,054,527
FSMI INDEX	56,805,457	-	57,465,786	660,329
SPI 200	33,413,355	-	33,024,719	△388,636
合 計	1,593,545,626	-	1,600,420,714	6,875,088

 
(2021年7月12日現在)

種 類	契約額等(円)	うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買 建
S&P500 EMINI	2,264,157,376	-	2,305,584,879	41,427,500
S&P 60	128,004,517	-	128,393,653	389,136
STX50 INDEX	355,856,562	-	355,155,366	△701,196
FTSE 100 INDEX	150,227,702	-	150,990,955	763,254
FSMI INDEX	100,768,050	-	101,042,814	274,762
SPI 200	74,159,769	-	73,988,851	△170,918
合 計	3,073,173,976	-	3,115,156,518	41,982,538

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年12月16日 至 2020年7月10日	自 2020年7月11日 至 2021年7月12日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2020年7月10日現在)	(2021年7月12日現在)
1口当たり純資産額 2.8000円	1口当たり純資産額 4.0226円
(1万口当たり純資産額 28,000円)	(1万口当たり純資産額 40,226円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
(2021年7月12日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	BAKER HUGHES	7,245	22.73	164,678.85
ドル	CHENIERE ENERGY	2,400	88.01	211,224.00
	CHEVRON	20,120	104.07	2,093,888.40
	CONOCOPHILLIPS	14,090	60.13	847,231.70
	DEVON ENERGY	6,300	28.65	180,495.00
	EOG RESOURCES	6,096	82.59	503,468.64
	EXXON MOBIL	44,126	61.23	2,701,834.98
	HALLIBURTON	9,272	22.38	207,507.36
	HESS	2,917	84.01	245,057.17
	KINDER MORGAN	21,251	18.67	396,756.17
	MARATHON PETROLEUM	6,792	58.68	398,554.56
	OCCIDENTAL PETROLEUM	9,716	30.24	293,811.84
	ONEOK	4,600	57.52	264,592.00
	PHILLIPS 66	4,500	82.70	372,150.00
	PIONEER NATURAL RESOURCES	2,104	158.00	332,432.00
	SCHLUMBERGER	14,570	31.19	454,438.30
	VALERO ENERGY	4,256	72.30	307,708.80
	WILLIAMS COS	12,640	26.70	337,488.00
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	2,330	291.67	679,591.10
	ALBEMARLE	1,200	175.51	210,612.00
	AMCOR	15,400	11.51	177,254.00
	AVERY DENNISON	897	210.35	188,683.95
	BALL	3,364	84.79	285,233.56
	CELANESE	1,200	153.53	184,236.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS	2,100	50.66	106,386.00
	CORTEVA	7,736	43.45	336,129.20
	CROWN HOLDINGS	1,300	105.57	137,241.00
	DOW	7,736	63.08	487,986.88
	DUPONT DE NEMOURS	5,636	78.48	442,313.28
	EASTMAN CHEMICAL	1,400	114.95	160,930.00
	ECOLAB	2,709	212.76	576,366.84
	FMC	1,300	107.66	139,958.00
	FREEPORT-MCMORAN	15,294	36.50	558,231.00
	INTERNATIONAL PAPER	3,735	62.24	232,466.40
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,546	147.70	376,044.20
	LINDE	5,435	292.71	1,590,878.85
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES-A	2,800	102.73	287,644.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	687	357.92	245,891.04
	MOSAIC	3,716	31.79	118,131.64
	NEWMONT	8,294	63.98	530,650.12
	NUCOR	3,152	97.17	306,279.84
	PACKAGING CORP OF AMERICA	1,000	138.63	138,630.00
	PPG INDUSTRIES	2,492	171.41	427,153.72
	RPM INTERNATIONAL	1,400	90.52	126,728.00
	SEALED AIR	1,545	58.40	90,228.00
	SHERWIN-WILLIAMS	2,655	276.22	733,364.10
	STEEL DYNAMICS	2,100	61.50	129,150.00
	VULCAN MATERIALS	1,412	174.93	247,001.16
	WESTROCK	2,594	52.87	137,144.78
	3M	5,977	201.00	1,201,377.00
	ALLEGION	900	138.27	124,443.00
	AMETEK	2,425	135.47	328,514.75
	BOEING	5,769	239.59	1,382,194.71
	CARRIER GLOBAL	8,619	48.27	416,039.13
	CATERPILLAR	5,643	217.42	1,226,901.06
	CUMMINS	1,560	242.70	378,612.00
	DEERE & CO	3,044	349.48	1,063,817.12
	DOVER	1,524	153.46	233,873.04
	EATON	4,140	153.56	635,738.40
	EMERSON ELECTRIC	6,201	97.61	605,279.61
	FASTENAL	5,984	53.84	322,178.56
	FORTIVE	3,208	70.68	226,741.44
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1,400	98.49	137,886.00
	GENERAC HOLDINGS	700	436.37	305,459.00
	GENERAL DYNAMICS	2,504	190.22	476,310.88
	GENERAL ELECTRIC	91,408	13.16	1,202,929.28
	HEICO	500	142.20	71,100.00
	HEICO-CLASS A	800	130.22	104,176.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL	7,247	224.34	1,625,791.98
	HOWMET AEROSPACE	3,832	33.95	130,096.40
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	400	206.22	82,488.00
	IDEX	800	224.27	179,416.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	3,272	227.38	743,987.36
	INGERSOLL-RAND	3,772	49.38	186,261.36
	JARDINE MATHESON HOLDINGS	2,200	63.93	140,646.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	7,435	70.06	520,896.10
	L3HARRIS TECHNOLOGIES	2,140	223.99	479,338.60
	LENNOX INTERNATIONAL	400	342.15	136,860.00
	LOCKHEED MARTIN	2,632	383.11	1,008,345.52
	MASCO	2,702	58.45	157,931.90
	NORDSON	500	221.30	110,650.00
	NORTHROP GRUMMAN	1,664	371.82	618,708.48
	OTIS WORLDWIDE	4,259	83.82	356,989.38
	OWENS CORNING	1,000	96.35	96,350.00
	PACCAR	3,476	87.50	304,150.00
	PARKER HANNIFIN	1,340	311.57	417,503.80
	PENTAIR	1,672	69.30	115,869.60
	PLUG POWER	5,000	29.39	146,950.00
	RAYTHEON	15,927	86.38	1,375,774.26
	ROCKWELL AUTOMATION	1,169	291.20	340,412.80
	ROPER TECHNOLOGIES	1,052	481.18	506,201.36
	SENSATA TECHNOLOGIES	1,600	57.74	92,384.00
	SMITH (A.O.)	1,400	70.75	99,050.00
	SNAP-ON	600	227.65	136,590.00
	STANLEY BLACK & DECKER	1,693	208.53	353,041.29
	SUNRUN	1,700	52.58	89,386.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES	500	426.79	213,395.00
	TEXTRON	2,214	67.70	149,887.80
	TRANE TECHNOLOGIES	2,502	190.32	476,180.64
	TRANSDIGM GROUP	500	660.06	330,030.00
	UNITED RENTALS	800	317.48	253,984.00
	WABTEC	1,800	82.85	149,130.00
	WW GRAINGER	508	456.83	232,069.64
	XYLEM	1,886	121.05	228,300.30
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	1,400	88.80	124,320.00
	CINTAS	959	388.32	372,398.88
	CLARIVATE	3,300	26.34	86,922.00
	COPART	2,200	138.49	304,678.00
	COSTAR GROUP	4,000	86.28	345,120.00
	EQUIFAX	1,310	248.54	325,587.40
	IHS MARKIT	3,913	113.52	444,203.76
	JACOBS ENGINEERING GROUP	1,397	134.65	188,106.05
	LEIDOS HOLDINGS	1,300	104.84	136,292.00
	REPUBLIC SERVICES	2,347	112.67	264,436.49
	ROBERT HALF INTERNATIONAL	1,036	88.45	91,634.20
	ROLLINS	2,225	35.39	78,742.75
	TRANSUNION	2,000	113.84	227,680.00
	VERISK ANALYTICS-A	1,600	181.71	290,736.00
	WASTE CONNECTIONS	2,750	122.14	335,885.00
	WASTE MANAGEMENT	4,430	143.04	633,667.20
	AMERCO	100	584.00	58,400.00
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	1,300	93.17	121,121.00
	CSX	22,683	31.83	721,999.89
	DELTA AIR LINES	1,700	42.92	72,964.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1,729	128.40	222,003.60
	FEDEX	2,614	296.40	774,789.60
	HUNT (JB) TRANSPRT SERVICES	900	165.78	149,202.00
	KANSAS CITY SOUTHERN	900	273.95	246,555.00
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	1,600	49.78	79,648.00
	LYFT-A	2,700	60.06	162,162.00
	NORFOLK SOUTHERN	2,646	263.64	697,591.44
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,050	260.58	273,609.00
	SOUTHWEST AIRLINES	1,492	52.84	78,837.28
	UBER TECHNOLOGIES	12,500	49.07	613,375.00
	UNION PACIFIC	6,928	221.69	1,535,868.32
	UNITED PARCEL SERVICE-B	7,474	213.92	1,598,838.08
	XPO LOGISTICS	900	141.10	126,990.00
	APTIV	2,800	155.61	435,708.00
	AUTOLIV	800	96.04	76,832.00
	BORGWARNER	2,400	47.80	114,720.00
	FORD MOTOR	40,658	14.48	588,727.84
	GENERAL MOTORS	13,500	58.76	793,260.00
	LEAR	600	174.03	104,418.00
	TESLA	8,000	656.95	5,255,600.00
	DR HORTON	3,452	89.57	309,195.64
	GARMIN	1,581	148.81	235,268.61
	HASBRO	1,336	97.98	130,901.28
	LENNAR-A	2,900	98.93	286,897.00
	LULULEMON ATHLETICA	1,300	377.42	490,646.00
	MOHAWK INDUSTRIES	582	198.95	115,788.90
	NEWELL BRANDS	3,949	27.03	106,741.47
	NIKE-B	13,236	161.00	2,130,996.00
	NVR	40	5,060.84	202,433.60
	PELOTON	2,600	117.84	306,384.00
	PULTEGROUP	2,800	53.23	149,044.00
	VF	3,316	83.07	275,460.12
	WHIRLPOOL	665	225.02	149,638.30
	AIRBNB-CLASS A	600	149.64	89,784.00
	ARAMARK	2,400	35.92	86,208.00
	BOOKING HOLDINGS	400	2,194.99	877,996.00
	CAESARS ENTERTAINMENT	2,200	96.86	213,092.00
	CARNIVAL	8,640	24.26	209,606.40
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL	300	1,592.25	477,675.00
	DARDEN RESTAURANTS	1,339	148.58	198,948.62
	DOMINO'S PIZZA	400	477.56	191,024.00
	DRAFTKINGS-A	1,700	49.09	83,453.00
	EXPEDIA GROUP	1,391	167.74	233,326.34
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	2,900	126.05	365,545.00
	LAS VEGAS SANDS	3,357	51.33	172,314.81
	MARRIOTT INTERNATIONAL-A	2,906	142.48	414,046.88
	MCDONALD'S	7,759	235.68	1,828,641.12
	MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT ADR	1,900	16.12	30,628.00
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	3,900	41.60	162,240.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2,279	82.33	187,630.07
	STARBUCKS	12,198	117.47	1,432,899.06
	VAIL RESORTS	400	325.63	130,252.00
	WYNN RESORTS	1,044	113.87	118,880.28
	YUM! BRANDS	3,099	118.58	367,479.42
	ACTIVISION BLIZZARD	8,068	92.38	745,321.84
	ALPHABET INC-CL A	3,122	2,510.37	7,837,375.14
	ALPHABET INC-CL C	3,053	2,591.49	7,911,818.97
	ALTICE USA - A	2,300	34.80	80,040.00
	CHARTER COMMUNICATIONS	1,409	736.47	1,037,686.23
	COMCAST-A	47,668	58.03	2,766,174.04
	DISCOVERY-A	1,361	29.30	39,877.30
	DISCOVERY-C	2,883	27.77	80,060.91
	DISH NETWORK-A	2,351	41.50	97,566.50
	ELECTRONIC ARTS	3,017	140.99	425,366.83
	FACEBOOK-A	25,100	350.42	8,795,542.00
	FOX CORP - CLASS A	3,484	36.45	126,991.80
	FOX CORP- CLASS B	1,493	34.51	51,523.43
	IAC/INTERACTIVE	800	144.15	115,320.00
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	3,865	33.08	127,854.20
	LIBERTY BROADBAND-A	300	172.67	51,801.00
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	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	700	46.89	32,823.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT	1,700	83.66	142,222.00
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	NEWS-A	3,888	25.52	99,221.76
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	ROKU INC	1,100	431.61	474,771.00
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	SIRIUS XM HOLDINGS	10,800	6.56	70,848.00
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	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	1,200	170.37	204,444.00
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	VIACOMCBS-CLASS B	5,896	42.77	252,171.92
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	BEST BUY	2,466	110.86	273,380.76
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	DOLLAR GENERAL	2,500	220.77	551,925.00
	DOLLAR TREE	2,294	99.51	228,275.94
	EBAY	7,112	69.46	493,999.52
	ETSY	1,300	195.09	253,617.00
	GENUINE PARTS	1,455	129.52	188,451.60
	HOME DEPOT	11,197	322.09	3,606,441.73
	L BRANDS	2,500	73.50	183,750.00
	LKQ	2,900	50.97	147,813.00
	LOWE'S COMPANIES	7,613	195.33	1,487,047.29
	MERCADOLIBRE	500	1,554.97	777,485.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE	700	591.65	414,155.00
	POOL	400	476.24	190,496.00
	ROSS STORES	3,748	124.77	467,637.96
	TARGET	5,201	248.58	1,292,864.58
	TJX COMPANIES	12,500	68.36	854,500.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,200	186.91	224,292.00
	ULTA BEAUTY	600	343.65	206,190.00
	WAYFAIR	800	303.90	243,120.00
	COSTCO WHOLESALE	4,636	412.37	1,911,747.32
	KROGER	7,556	38.27	289,168.12
	SYSCO	5,345	76.14	406,968.30
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE	7,596	47.41	360,126.36
	WALMART	16,248	140.30	2,279,594.40
	ALTRIA GROUP	19,360	47.40	917,664.00
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	5,781	60.32	348,709.92
	BOSTON BEER-A	100	973.58	97,358.00
	BROWN-FORMAN-B	3,212	74.12	238,073.44
	BUNGE	1,383	77.45	107,113.35
	CAMPBELL SOUP	1,935	45.64	88,313.40
	COCA-COLA	42,602	54.46	2,320,104.92
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2,100	61.39	128,919.00
	CONAGRA BRANDS	5,112	36.12	184,645.44
	CONSTELLATION BRANDS-A	1,728	227.69	393,448.32
	GENERAL MILLS	6,370	59.70	380,289.00
	HERSHEY	1,518	176.75	268,306.50
	HORMEL FOODS	2,900	47.44	137,576.00
	JM SMUCKER	1,100	130.85	143,935.00
	KELLOGG	2,600	64.28	167,128.00
	KEURIG DR PEPPER	7,000	35.00	245,000.00
	KRAFT HEINZ	6,995	39.95	279,450.25
	LAMB WESTON HOLDING	1,500	80.82	121,230.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG	2,440	87.10	212,524.00
	MOLSON COORS BEVERAGE-B	1,900	53.18	101,042.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL	14,688	63.02	925,637.76
	MONSTER BEVERAGE	4,100	90.24	369,984.00
	PEPSICO	14,302	149.48	2,137,862.96
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	16,260	99.40	1,616,244.00
	TYSON FOODS-A	2,948	73.55	216,825.40
	CHURCH & DWIGHT	2,500	86.98	217,450.00
	CLOROX COMPANY	1,278	180.88	231,164.64
	COLGATE-PALMOLIVE	8,400	82.43	692,412.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-A	2,366	317.87	752,080.42
	KIMBERLY-CLARK	3,485	135.02	470,544.70
	PROCTER & GAMBLE	25,646	137.03	3,514,271.38
	ABBOTT LABORATORIES	18,470	119.74	2,211,597.80
	ABIOMED	500	324.77	162,385.00
	ALIGN TECHNOLOGY	800	627.19	501,752.00
	AMERISOURCEBERGEN	1,606	115.13	184,898.78
	ANTHEM	2,496	388.61	969,970.56
	BAXTER INTERNATIONAL	5,286	80.43	425,152.98
	BECTON DICKINSON	3,065	249.80	765,637.00
	BOSTON SCIENTIFIC	14,715	43.59	641,426.85
	CARDINAL HEALTH	2,950	57.18	168,681.00
	CENTENE	6,076	73.51	446,646.76
	CERNER	3,200	79.57	254,624.00
	CIGNA CORP	3,613	234.90	848,693.70
	COOPER COMPANIES	500	411.23	205,615.00
	CVS HEALTH	13,664	81.32	1,111,156.48
	DANAHER	6,616	277.47	1,835,741.52
	DAVITA INC	690	122.09	84,242.10
	DENTSPLY SIRONA	2,122	62.42	132,455.24
	DEXCOM	1,000	440.73	440,730.00
	EDWARDS LIFESCIENCES	6,500	107.51	698,815.00
	HCA HEALTHCARE	2,800	218.79	612,612.00
	HENRY SCHEIN	1,400	76.81	107,534.00
	HOLOGIC	2,726	69.31	188,939.06
	HUMANA	1,300	455.65	592,345.00
	IDEXX LABORATORIES	900	667.03	600,327.00
	INSULET CORP	700	280.69	196,483.00
	INTUITIVE SURGICAL	1,200	950.78	1,140,936.00
	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1,002	281.03	281,592.06
	MASIMO	500	260.33	130,165.00
	MCKESSON	1,605	189.10	303,505.50
	MEDTRONIC	14,019	128.17	1,796,815.23
	MOLINA HEALTHCARE	600	257.25	154,350.00
	NOVOCURE	1,000	194.55	194,550.00
	OAK STREET HEALTH	1,000	59.57	59,570.00
	QUEST DIAGNOSTICS	1,374	135.04	185,544.96
	RESMED	1,500	247.68	371,520.00
	STERIS	1,000	211.24	211,240.00
	STRYKER	3,564	264.43	942,428.52
	TELADOC HEALTH	1,400	158.60	222,040.00
	TELEFLEX	500	422.82	211,410.00
	UNITEDHEALTH GROUP	9,814	412.11	4,044,447.54
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	800	153.95	123,160.00
	VEEVA SYSTEMS-A	1,400	321.41	449,974.00
	WEST PHARMACEUTICAL	800	374.19	299,352.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS	2,196	159.31	349,844.76
	10X GENOMICS-A	800	190.41	152,328.00
	ABBVIE	18,474	116.58	2,153,698.92
	AGILENT TECHNOLOGIES	3,149	150.03	472,444.47
	ALEXION PHARMACEUTICALS	2,300	184.20	423,660.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS	1,200	176.74	212,088.00
	AMGEN	5,978	245.20	1,465,805.60
	AVANTOR	5,200	36.08	187,616.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	200	675.17	135,034.00
	BIO-TECHNE	400	465.39	186,156.00
	BIOGEN	1,586	358.16	568,041.76
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL	1,800	83.62	150,516.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB	23,339	67.16	1,567,447.24
	CATALENT	1,800	113.25	203,850.00
	CHARLES RIVER LABORATORIES	500	384.89	192,445.00
	ELANCO ANIMAL HEALTH	4,200	34.64	145,488.00
	ELI LILLY & CO	8,438	234.99	1,982,845.62
	EXACT SCIENCES	1,800	119.70	215,460.00
	GILEAD SCIENCES	13,034	68.22	889,179.48
	HORIZON THERAPEUTICS	2,100	95.28	200,088.00
	ILLUMINA	1,500	476.80	715,200.00
	INCYTE	1,900	82.04	155,876.00
	IQVIA HOLDINGS	1,966	251.16	493,780.56
	JAZZ PHARMACEUTICALS	600	183.99	110,394.00
	JOHNSON & JOHNSON	27,447	169.75	4,659,128.25
	MERCK	26,395	77.99	2,058,546.05
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	200	1,435.41	287,082.00
	MODERNA	3,300	232.81	768,273.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES	900	99.03	89,127.00
	NOVAVAX	700	188.59	132,013.00
	ORGANON	9	30.10	270.90
	PERKINELMER	1,200	153.96	184,752.00
	PFIZER	58,099	39.61	2,301,301.39
	PPD	1,100	45.85	50,435.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,100	580.40	638,440.00
	ROYALTY PHARMA-A	1,800	41.77	75,186.00
	SEAGEN	1,400	148.50	207,900.00
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	11,400	9.30	106,020.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,106	517.26	2,123,869.56
	VERTEX PHARMACEUTICALS	2,745	198.16	543,949.20
	VIATRIS	12,213	14.31	174,768.03
	WATERS	637	369.40	235,307.80
	ZOETIS	4,900	197.50	967,750.00
	BANK OF AMERICA	81,045	40.04	3,245,041.80
	CITIGROUP	21,752	68.45	1,488,924.40
	CITIZENS FINANCIAL	4,200	45.31	190,302.00
	FIFTH THIRD BANCORP	7,437	38.08	283,200.96
	FIRST REPUBLIC BANK	1,800	194.49	350,082.00
	HUNTINGTON BANCSHARES	15,400	14.27	219,758.00
	JPMORGAN CHASE & CO	31,802	155.77	4,953,797.54
	KEYCORP	9,592	20.17	193,470.64
	M & T BANK	1,357	142.33	193,141.81
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4,376	189.67	829,995.92
	REGIONS FINANCIAL	9,463	19.87	188,029.81
	SVB FINANCIAL GROUP	500	575.24	287,620.00
	TRUIST FINANCIAL	14,040	55.21	775,148.40
	US BANCORP	14,875	56.97	847,428.75
	WELLS FARGO	43,043	43.91	1,890,018.13
	ALLY FINANCIAL	3,700	51.28	189,736.00
	AMERICAN EXPRESS	7,125	171.94	1,225,072.50
	AMERIPRISE FINANCIAL	1,208	248.95	300,731.60
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	1,700	61.17	103,989.00
	BANK OF NEW YORK MELLON	8,664	49.93	432,593.52
	BERKSHIRE HATHAWAY-B	14,200	280.49	3,982,958.00
	BLACKROCK	1,600	901.31	1,442,096.00
	BLACKSTONE GROUP	7,100	99.73	708,083.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL	4,740	160.55	761,007.00
	CARLYLE GROUP	1,600	47.71	76,336.00
	CBOE GLOBAL MARKETS	1,163	118.79	138,152.77
	CME GROUP	3,740	209.62	783,978.80
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3,210	122.40	392,904.00
	EQUITABLE	3,900	29.65	115,635.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS	400	343.20	137,280.00
	FRANKLIN RESOURCES	3,024	32.15	97,221.60
	FUTU HOLDINGS-ADR	500	139.75	69,875.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	3,565	371.76	1,325,324.40
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	5,870	118.97	698,353.90
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	MARKETAXESS HOLDINGS	400	460.77	184,308.00
	MOODY'S	1,762	375.59	661,789.58
	MORGAN STANLEY	14,627	90.33	1,321,256.91
	MSCI	900	560.23	504,207.00
	NASDAQ	1,200	175.77	210,924.00
	NORTHERN TRUST	2,022	115.55	233,642.10
	RAYMOND JAMES FINANCIAL	1,300	132.02	171,626.00
	S&P GLOBAL	2,452	414.68	1,016,795.36
	SCHWAB (CHARLES)	15,007	70.55	1,058,743.85
	SEI INVESTMENTS COMPANY	1,300	62.12	80,756.00
	STATE STREET	3,676	84.11	309,188.36
	SYNCHRONY FINANCIAL	6,100	48.73	297,253.00
	T ROWE PRICE GROUP	2,396	205.20	491,659.20
	TRADEWEB MARKETS	1,000	87.06	87,060.00
	VOYA FINANCIAL	1,300	62.33	81,029.00
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	ALLEGHANY	100	673.67	67,367.00
	ALLSTATE	3,178	133.47	424,167.66
	AMERICAN FINANCIAL GROUP	800	123.43	98,744.00
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	9,030	46.87	423,236.10
	AON	2,385	236.31	563,599.35
	ARCH CAPITAL GROUP	4,000	38.50	154,000.00
	ARTHUR J GALLAGHER	2,000	140.50	281,000.00
	ASSURANT	600	156.99	94,194.00
	ATHENE HOLDING-A	1,300	66.92	86,996.00
	BROWN & BROWN	2,400	52.95	127,080.00
	CHUBB LIMITED	4,635	162.73	754,253.55
	CINCINNATI FINANCIAL	1,638	118.87	194,709.06
	ERIE INDEMNITY -CL A	300	188.22	56,466.00
	EVEREST RE GROUP	455	247.86	112,776.30
	FNF GROUP	2,880	44.20	127,296.00
	GLOBE LIFE	966	94.46	91,248.36
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	3,717	61.58	228,892.86
	LINCOLN NATIONAL	1,763	62.01	109,323.63
	LOEWS	2,366	54.71	129,443.86
	MARKEL	140	1,238.29	173,360.60
	MARSH & MCLENNAN COS	5,328	142.60	759,772.80
	METLIFE	7,798	58.86	458,990.28
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,790	61.99	172,952.10
	PROGRESSIVE	6,057	99.63	603,458.91
	PRUDENTIAL FINANCIAL	4,082	100.58	410,567.56
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	700	112.82	78,974.00
	RENAISSANCERE HOLDINGS	571	151.04	86,243.84
	TRAVELERS COMPANIES	2,608	153.33	399,884.64
	WILLIS TOWERS WATSON	1,293	228.21	295,075.53
	WR BERKLEY	1,395	75.62	105,489.90
	CBRE GROUP	3,500	85.83	300,405.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS	11,200	4.74	53,088.00
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	MARVELL TECHNOLOGY	8,333	57.00	474,981.00
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	2,700	100.03	270,081.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	2,830	144.02	407,576.60
	MICRON TECHNOLOGY	11,651	78.74	917,399.74
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS	400	382.60	153,040.00
	NVIDIA	6,414	802.01	5,144,092.14
	NXP SEMICONDUCTORS	2,832	200.35	567,391.20
	ON SEMICONDUCTOR	4,100	37.75	154,775.00
	QORVO	1,200	192.94	231,528.00
	QUALCOMM	11,812	141.43	1,670,571.16
	SKYWORKS SOLUTIONS	1,700	189.57	322,269.00
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES	500	267.68	133,840.00
	TERADYNE	1,700	125.70	213,690.00
	TEXAS INSTRUMENTS	9,531	190.27	1,813,463.37
	XILINX	2,531	135.59	343,178.29
	アメリカドル小計	3,292,683		401,948,208.78
				(44,282,634,161)
カナダドル	BROOKFIELD ASSET MANAGEMEN-A	87	64.98	5,653.26
	CAMECO	3,954	22.79	90,111.66
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	12,320	44.51	548,363.20
	CENOVUS ENERGY	13,622	11.37	154,882.14
	ENBRIDGE	21,126	50.11	1,058,623.86
	IMPERIAL OIL	2,550	36.45	92,947.50
	INTER PIPELINE	3,900	20.12	78,468.00
	KEYERA	2,300	33.08	76,084.00
	PARKLAND	1,500	39.68	59,520.00
	PEMBINA PIPELINE	5,760	39.91	229,881.60
	SUNCOR ENERGY	15,909	28.97	460,883.73
	TC ENERGY	9,764	62.56	610,835.84
	AGNICO EAGLE MINES	2,550	76.52	195,126.00
	B2GOLD	10,400	5.06	52,624.00
	BARRICK GOLD	18,599	26.32	489,525.68
	CCL INDUSTRIES CL B	1,600	68.64	109,824.00
	FIRST QUANTUM MINERALS	6,100	28.85	175,985.00
	FRANCO-NEVADA	2,000	183.35	366,700.00
	IVANHOE MINES CL A	6,000	9.20	55,200.00
	KINROSS GOLD	12,467	7.86	97,990.62
	KIRKLAND LAKE GOLD	2,800	49.03	137,284.00
	LUNDIN MINING	6,600	11.54	76,164.00
	NUTRIEN	5,941	76.22	452,823.02
	PAN AMERICAN SILVER	2,100	35.44	74,424.00
	TECK RESOURCES-B	4,925	29.28	144,204.00
	WEST FRASER TIMBER	900	93.46	84,114.00
	WHEATON PRECIOUS METALS	4,700	55.32	260,004.00
	YAMANA GOLD	9,500	5.25	49,875.00
	BALLARD POWER SYSTEMS	2,400	21.15	50,760.00
	CAE	2,950	38.55	113,722.50
	TOROMONT INDUSTRIES	900	104.71	94,239.00
	WSP GLOBAL	1,200	149.91	179,892.00
	GFL ENVIRONMENTAL-SUB VT	1,600	39.50	63,200.00
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	1,100	74.32	81,752.00
	THOMSON REUTERS	1,833	126.31	231,526.23
	AIR CANADA	1,500	25.75	38,625.00
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	7,384	133.74	987,536.16
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	6,950	93.04	646,628.00
	MAGNA INTERNATIONAL	3,000	112.87	338,610.00
	GILDAN ACTIVEWEAR	2,100	44.16	92,736.00
	RESTAURANT BRANDS	2,900	80.10	232,290.00
	QUEBECOR -CL B	1,700	33.05	56,185.00
	SHAW COMMUNICATIONS-B	4,740	36.18	171,493.20
	CANADIAN TIRE-A	592	193.87	114,771.04
	DOLLARAMA	3,100	57.18	177,258.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	8,802	46.34	407,884.68
	EMPIRE-A	1,800	39.86	71,748.00
	GEORGE WESTON	841	119.30	100,331.30
	LOBLAW COMPANIES	1,803	78.57	141,661.71
	METRO	2,500	60.52	151,300.00
	SAPUTO	2,512	37.00	92,944.00
	BAUSCH HEALTH COS	3,150	36.47	114,880.50
	CANOPY GROWTH	2,100	27.59	57,939.00
	BANK OF MONTREAL	6,770	126.12	853,832.40
	BANK OF NOVA SCOTIA	12,551	78.90	990,273.90
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	4,622	141.87	655,723.14
	NATIONAL BANK OF CANADA	3,458	93.50	323,323.00
	ROYAL BANK OF CANADA	14,801	126.37	1,870,402.37
	TORONTO-DOMINION BANK	18,922	84.70	1,602,693.40
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT-A	12,664	63.85	808,596.40
	IGM FINANCIAL	750	43.98	32,985.00
	ONEX	785	90.06	70,697.10
	TMX GROUP	600	129.31	77,586.00
	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	300	548.49	164,547.00
	GREAT-WEST LIFECO	2,921	36.78	107,434.38
	IA FINANCIAL	1,100	67.15	73,865.00
	INTACT FINANCIAL	1,600	172.03	275,248.00
	MANULIFE FINANCIAL	20,296	23.99	486,901.04
	POWER CORP OF CANADA	5,835	38.99	227,506.65
	SUN LIFE FINANCIAL	6,100	63.29	386,069.00
	FIRSTSERVICE	400	222.08	88,832.00
	BLACKBERRY	5,564	14.69	81,735.16
	CGI	2,342	114.49	268,135.58
	CONSTELLATION SOFTWARE	200	1,919.74	383,948.00
	LIGHTSPEED POS	1,000	106.02	106,020.00
	NUVEI SUBORDINATE	600	103.49	62,094.00
	OPEN TEXT	2,800	64.15	179,620.00
	SHOPIFY-A	1,200	1,862.97	2,235,564.00
	BCE	669	61.99	41,471.31
	ROGERS COMMUNICATIONS-B	3,690	66.69	246,086.10
	TELUS	4,408	27.96	123,247.68
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	5,900	18.77	110,743.00
	ALTAGAS	2,900	26.49	76,821.00
	ATCO-I	700	44.26	30,982.00
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	1,200	50.87	61,044.00
	CANADIAN UTILITIES-A	1,352	34.97	47,279.44
	EMERA	2,600	57.09	148,434.00
	FORTIS	4,891	55.61	271,988.51
	HYDRO ONE	3,300	30.47	100,551.00
	NORTHLAND POWER	2,200	42.87	94,314.00
	カナダドル小計	421,422		24,864,629.99
				(2,199,027,876)
ユーロ	ENI	26,308	10.08	265,184.64
	GALP ENERGIA-B	4,970	8.97	44,620.66
	NESTE OYJ	4,410	52.28	230,554.80
	OMV	1,535	47.04	72,206.40
	REPSOL	15,527	9.84	152,909.89
	TENARIS	4,682	9.00	42,147.36
	TOTALENERGIES	26,042	37.45	975,272.90
	VOPAK	603	38.13	22,992.39
	AIR LIQUIDE	4,937	147.92	730,281.04
	AKZO NOBEL	1,987	105.25	209,131.75
	ARCELORMITTAL	7,472	26.29	196,438.88
	ARKEMA	609	106.80	65,041.20
	BASF	9,574	68.01	651,127.74
	COVESTRO AG	2,014	56.14	113,065.96
	CRH	8,183	42.40	346,959.20
	DSM	1,797	158.15	284,195.55
	EVONIK INDUSTRIES AG	2,186	28.73	62,803.78
	FUCHS PETROLUB	689	41.06	28,290.34
	HEIDELBERGCEMENT	1,551	74.62	115,735.62
	LANXESS	866	58.42	50,591.72
	SMURFIT KAPPA GROUP	2,554	46.39	118,480.06
	SOLVAY	773	110.00	85,030.00
	STORA ENSO-R	5,768	16.11	92,922.48
	SYMRISE	1,341	120.20	161,188.20
	UMICORE	1,954	51.34	100,318.36
	UPM-KYMMENE	5,563	33.19	184,635.97
	VOESTALPINE	1,151	35.58	40,952.58
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERV	2,556	22.12	56,538.72
	AIRBUS	6,130	112.76	691,218.80
	ALSTOM	2,902	37.83	109,782.66
	BOUYGUES	2,265	31.76	71,936.40
	BRENNTAG SE	1,610	81.86	131,794.60
	CNH INDUSTRIAL	10,666	13.67	145,857.55
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	5,275	57.75	304,631.25
	DASSAULT AVIATION	26	988.00	25,688.00
	EIFFAGE	868	86.90	75,429.20
	FERROVIAL	5,008	25.46	127,503.68
	GEA GROUP	1,470	35.07	51,552.90
	KINGSPAN GROUP	1,609	84.86	136,539.74
	KION GROUP AG	752	92.26	69,379.52
	KNORR-BREMSE	719	96.16	69,139.04
	KONE-B	3,543	69.76	247,159.68
	LEGRAND	2,788	91.70	255,659.60
	MTU AERO ENGINES	556	213.80	118,872.80
	PRYSMIAN	2,526	30.52	77,093.52
	RATIONAL	51	798.60	40,728.60
	SAFRAN	3,563	119.92	427,274.96
	SCHNEIDER ELECTRIC	5,616	137.02	769,504.32
	SIEMENS ENERGY	4,166	25.88	107,816.08
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	2,485	26.93	66,921.05
	SIEMENS-REG	7,974	132.84	1,059,266.16
	THALES	1,058	89.82	95,029.56
	VINCI	5,549	91.74	509,065.26
	WARTSILA	4,694	12.78	60,012.79
	BUREAU VERITAS	3,064	26.85	82,268.40
	RANDSTAD	1,185	65.16	77,214.60
	TELEPERFORMANCE	612	348.00	212,976.00
	WOLTERS KLUWER	2,788	86.60	241,440.80
	AENA SME	782	138.65	108,424.30
	AEROPORTS DE PARIS	309	111.05	34,314.45
	ATLANTIA	4,913	15.44	75,856.72
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,963	10.05	29,795.92
	DEUTSCHE POST-REG	10,332	58.27	602,045.64
	GETLINK	4,586	13.86	63,561.96
	INPOST	1,984	17.69	35,108.86
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	3,451	87.68	302,583.68
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	545	75.00	40,875.00
	CIE GENERAIE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	1,766	137.10	242,118.60
	CONTINENTAL	1,147	118.64	136,080.08
	DAIMLER-REG	8,922	72.89	650,324.58
	FAURECIA	1,124	40.36	45,364.64
	FERRARI NV	1,314	176.00	231,264.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	1,596	92.90	148,268.40
	RENAULT	2,004	33.50	67,134.00
	STELLANTIS	21,139	16.48	348,497.55
	VALEO	2,394	24.98	59,802.12
	VOLKSWAGEN	322	281.20	90,546.40
	VOLKSWAGEN-PFD	1,934	212.35	410,684.90
	ADIDAS	1,985	318.45	632,123.25
	ESSILORLUXOTTICA	2,975	154.34	459,161.50
	HERMES INTERNATIONAL	330	1,235.50	407,715.00
	KERING	782	731.20	571,798.40
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	2,894	662.40	1,916,985.60
	MONCLER SPA	2,020	56.36	113,847.20
	PUMA	1,101	102.90	113,292.90
	SEB	275	148.70	40,892.50
	ACCOR	1,752	31.41	55,030.32
	FLUTTER ENTERTAINMENT	1,735	150.80	261,638.00
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	947	49.03	46,431.41
	SODEXO	922	76.12	70,182.64
	BOLLORE	8,468	4.49	38,055.19
	PUBLICIS GROUPE	2,325	53.16	123,597.00
	SCOUT24	888	70.82	62,888.16
	UBISOFT ENTERTAINMENT	965	59.78	57,687.70
	VIVENDI	7,418	28.25	209,558.50
	DELIVERY HERO	1,636	119.15	194,929.40
	HELLOFRESH	1,722	82.34	141,789.48
	INDITEX	11,371	29.73	338,059.83
	JUST EAT TAKEAWAY	1,870	74.89	140,044.30
	PROSUS NV	5,081	77.36	393,066.16
	ZALANDO	1,730	101.50	175,595.00
	CARREFOUR	6,392	16.35	104,509.20
	COLRUYT	474	46.90	22,230.60
	JERONIMO MARTINS	2,411	16.63	40,106.98
	KESKO OYJ-B SHS	2,709	32.17	87,148.53
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	10,900	25.34	276,206.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV	7,942	58.88	467,624.96
	DANONE	6,800	59.46	404,328.00
	DAVIDE CAMPARI	5,363	11.18	59,958.34
	HEINEKEN	2,702	99.14	267,876.28
	HEINEKEN HOLDINGS	1,201	84.30	101,244.30
	JDE PEET'S BV	693	31.13	21,573.09
	KERRY GROUP-A	1,658	120.50	199,789.00
	PERNOD-RICARD	2,184	180.85	394,976.40
	REMY COINTREAU	218	178.40	38,891.20
	BEIERSDORF	1,050	102.15	107,257.50
	HENKEL	1,031	78.35	80,778.85
	HENKEL-VORZUG	1,857	87.76	162,970.32
	L'OREAL	2,626	371.80	976,346.80
	AMPLIFON SPA	1,234	38.07	46,978.38
	BIOMERIEUX	411	93.82	38,560.02
	CARL ZEISS MEDITEC	419	166.25	69,658.75
	DIASORIN	233	160.65	37,431.45
	FRESENIUS	4,358	44.51	193,974.58
	FRESENIUS MEDICAL CARE	2,137	69.00	147,453.00
	KONINKLIJKE PHILIPS	9,497	39.06	370,952.82
	ORPEA	539	106.65	57,484.35
	SARTORIUS-VORZUG	273	465.00	126,945.00
	SIEMENS HEALTHINEERS	2,801	53.22	149,069.22
	ARGENX SE	478	261.90	125,188.20
	BAYER-REG	10,241	50.83	520,550.03
	EUROFINS SCIENTIFIC	1,392	101.58	141,399.36
	GRIFOLS	2,958	21.68	64,129.44
	IPSEN	393	88.00	34,584.00
	MERCK	1,347	169.50	228,316.50
	ORION-B	979	37.21	36,428.59
	QIAGEN	2,288	42.70	97,697.60
	RECORDATI	1,037	50.20	52,057.40
	SANOFI	11,811	87.22	1,030,155.42
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	288	434.30	125,078.40
	UCB	1,317	90.30	118,925.10
	ABN AMRO BANK NV-CVA	4,410	10.05	44,320.50
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	69,505	5.22	363,302.63
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	146,341	-	-
	BANCO SANTANDER	180,755	3.12	565,672.77
	BNP PARIBAS	11,725	50.93	597,154.25
	CAIXABANK	46,338	2.55	118,393.59
	COMMERZBANK	9,935	5.70	56,689.11
	CREDIT AGRICOLE	12,161	11.79	143,426.83
	ERSTE GROUP BANK	2,770	31.09	86,119.30
	FINECOBANK SPA	6,044	14.95	90,357.80
	ING GROEP NV-CVA	40,660	10.87	442,218.16
	INTESA SANPAOLO	172,158	2.28	393,208.87
	KBC GROEP NV	2,606	66.30	172,777.80
	MEDIOBANCA	6,473	9.75	63,124.69
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	1,367	18.89	25,822.63
	SOCIETE GENERALE	8,451	24.77	209,373.52
	UNICREDIT	22,155	9.74	215,900.47
	AMUNDI	633	75.80	47,981.40
	DEUTSCHE BANK-REG	21,544	10.50	226,212.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,981	144.45	286,155.45
	EURAZEO	392	73.80	28,929.60
	EXOR NV	1,075	66.70	71,702.50
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,177	95.38	112,262.26
	NATIXIS	9,388	4.00	37,561.38
	SOFINA	152	367.60	55,875.20
	WENDEL	248	109.70	27,205.60
	AEGON	17,742	3.55	63,055.06
	AGEAS	1,736	46.84	81,314.24
	ALLIANZ-REG	4,297	212.10	911,393.70
	ASSICURAZIONI GENERALI	11,500	16.88	194,177.50
	AXA	20,167	21.81	439,943.10
	CNP ASSURANCES	1,585	14.67	23,251.95
	HANNOVER RUECK	598	146.00	87,308.00
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-REG	1,461	230.85	337,271.85
	NN GROUP	2,927	40.62	118,894.74
	POSTE ITALIANE SPA	5,446	10.99	59,878.77
	SAMPO-A	5,198	39.65	206,100.70
	SCOR	1,652	25.59	42,274.68
	AROUNDTOWN	10,414	6.66	69,398.89
	DEUTSCHE WOHNEN	3,564	51.58	183,831.12
	LEG IMMOBILIEN	715	130.80	93,522.00
	VONOVIA	5,604	57.62	322,902.48
	ADYEN NV	206	2,118.50	436,411.00
	AMADEUS IT GROUP -A	4,696	57.58	270,395.68
	ATOS	1,031	52.74	54,374.94
	BECHTLE	285	161.35	45,984.75
	CAPGEMINI	1,672	167.05	279,307.60
	DASSAULT SYSTEMES	6,890	42.62	293,686.25
	EDENRED	2,571	48.61	124,976.31
	NEMETSCHEK	533	67.00	35,711.00
	NEXI SPA	4,357	18.54	80,778.78
	SAP	10,885	124.72	1,357,577.20
	TEAMVIEWER	1,541	28.12	43,332.92
	WORLDLINE	2,476	80.83	200,135.08
	NOKIA	56,202	4.65	261,592.20
	CELLNEX TELECOM	5,312	54.56	289,822.72
	DEUTSCHE TELEKOM	34,742	18.00	625,356.00
	ELISA	1,483	51.52	76,404.16
	ILIAD	137	120.55	16,515.35
	INFRASTRUTTURE WIRELESS	3,104	9.70	30,115.00
	KPN	35,047	2.68	94,066.14
	ORANGE	20,796	9.48	197,250.06
	PROXIMUS	1,404	16.54	23,229.18
	TELECOM ITALIA	98,801	0.39	38,670.71
	TELECOM ITALIA-RSP	55,662	0.42	23,873.43
	TELEFONICA	54,438	3.76	204,904.63
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	9,613	2.43	23,359.59
	UNITED INTERNET	986	33.94	33,464.84
	E.ON	23,403	10.12	237,025.58
	EDP RENOVAVEIS	2,857	20.48	58,511.36
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL	28,936	4.63	134,147.29
	ELECTRICITE DE FRANCE	4,611	11.37	52,450.12
	ELIA GROUP	306	90.65	27,738.90
	ENAGAS	2,468	18.33	45,238.44
	ENDESA	3,150	21.25	66,937.50
	ENEL	84,781	7.92	671,804.64
	ENGIE	19,038	11.60	220,955.02
	FORTUM OYJ	4,629	23.06	106,744.74
	IBERDROLA	60,211	10.28	618,969.08
	IBERDROLA-RTS	60,211	0.25	15,353.80
	NATURGY ENERGY GROUP	3,032	22.07	66,916.24
	RED ELECTRICA	4,512	15.75	71,064.00
	RWE	6,696	31.27	209,383.92
	SNAM	19,995	4.89	97,815.54
	SUEZ	3,427	19.54	66,980.71
	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONAIE	13,951	6.42	89,593.32
	UNIPER	908	31.65	28,738.20
	VEOLIA ENVIRONMENT	5,618	25.95	145,787.10
	VERBUND	709	80.45	57,039.05
	ASM INTERNATIONAL	493	278.70	137,399.10
	ASML HOLDING	4,373	583.10	2,549,896.30
	INFINEON TECHNOLOGIES	13,612	33.11	450,693.32
	STMICROELECTRONICS	7,119	32.11	228,626.68
	ユーロ小計	2,157,447		49,205,603.47
				(6,437,077,045)
イギリス	BP	212,095	3.10	659,403.35
ポンド	ROYAL DUTCH SHELL-A	42,750	14.68	627,741.00
	ROYAL DUTCH SHELL-B	38,632	14.33	553,596.56
	ANGLO AMERICAN	13,499	29.91	403,755.09
	ANTOFAGASTA	3,910	14.42	56,401.75
	BHP GROUP	22,016	22.62	498,001.92
	CRODA INTERNATIONAL	1,454	76.38	111,056.52
	EVRAZ	5,056	6.15	31,104.51
	GLENCORE	104,167	3.19	332,709.39
	JOHNSON MATTHEY	1,919	31.62	60,678.78
	MONDI	5,062	19.79	100,176.98
	RIO TINTO	11,699	61.06	714,340.94
	ASHTEAD GROUP	4,684	55.32	259,118.88
	BAE SYSTEMS	33,563	5.38	180,568.94
	BUNZL	3,341	25.56	85,395.96
	DCC	1,027	59.60	61,209.20
	FERGUSON NEWCO	2,346	103.50	242,811.00
	MELROSE INDUSTRIES	48,173	1.59	76,835.93
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS	87,222	1.01	88,094.22
	SMITHS GROUP	4,132	16.21	66,979.72
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING	769	140.10	107,736.90
	EXPERIAN	9,562	29.38	280,931.56
	INTERTEK GROUP	1,683	56.02	94,281.66
	RELX	20,143	20.08	404,471.44
	RENTOKIL INITIAL	19,329	5.07	98,036.68
	BARRATT DEVELOPMENTS	10,097	7.05	71,264.62
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	1,201	47.58	57,143.58
	BURBERRY GROUP	4,220	20.63	87,058.60
	PERSIMMON	3,326	30.04	99,913.04
	TAYLOR WIMPEY	36,149	1.64	59,501.25
	COMPASS GROUP	18,595	15.25	283,573.75
	ENTAIN	6,100	18.70	114,070.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	1,904	48.23	91,829.92
	WHITBREAD	2,002	31.36	62,782.72
	AUTO TRADER GROUP	10,071	6.40	64,514.82
	INFORMA	14,894	5.07	75,631.73
	PEARSON	7,856	8.21	64,529.18
	WPP	12,772	9.67	123,581.87
	JD SPORTS FASHION	4,942	9.57	47,294.94
	KINGFISHER	22,002	3.67	80,879.35
	NEXT	1,386	78.40	108,662.40
	OCADO GROUP	5,074	19.09	96,862.66
	J SAINSBURY	17,391	2.84	49,425.22
	TESCO	80,594	2.37	191,571.93
	WM MORRISON SUPERMARKETS	25,118	2.64	66,537.58
	ASSOCIATED BRITISH FOODS	3,533	21.85	77,196.05
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22,719	27.72	629,884.27
	COCA-COLA HBC AG-CDI	2,089	25.73	53,749.97
	DIAGEO	24,389	34.34	837,518.26
	IMPERIAL BRANDS	9,865	15.84	156,310.92
	RECKITT BENCKISER GROUP	7,430	64.32	477,897.60
	UNILEVER	27,407	42.95	1,177,130.65
	NMC HEALTH	543	-	-
	SMITH & NEPHEW	9,143	15.70	143,590.81
	ASTRAZENECA	13,683	86.48	1,183,305.84
	GLAXOSMITHKLINE	52,442	14.35	752,647.58
	HIKMA PHARMACEUTICALS	1,802	26.23	47,266.46
	BARCLAYS	180,965	1.73	313,720.92
	HSBC HOLDINGS	212,320	4.14	879,217.12
	LLOYDS BANKING GROUP	738,622	0.46	345,010.33
	NATWEST GROUP	50,761	2.02	102,740.26
	STANDARD CHARTERED	27,965	4.54	126,989.06
	3I GROUP	10,144	12.02	121,981.60
	ABRDN	22,748	2.83	64,536.07
	HARGREAVES LANSDOWN	3,528	16.53	58,335.48
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3,384	78.72	266,388.48
	M&G	25,780	2.27	58,726.84
	SCHRODERS	1,191	35.94	42,804.54
	ST JAMES'S PLACE	5,610	15.18	85,159.80
	ADMIRAL GROUP	2,011	31.21	62,763.31
	AVIVA	40,952	4.05	165,855.60
	DIRECT LINE INSURANCE	14,224	2.92	41,590.97
	LEGAL & GENERAL GROUP	62,203	2.65	165,335.57
	PHOENIX GROUP HOLDINGS	5,945	6.89	40,984.83
	PRUDENTIAL	27,201	13.79	375,101.79
	AVEVA GROUP	1,101	39.24	43,203.24
	SAGE GROUP-NEW	10,869	6.93	75,409.12
	HALMA	3,957	27.75	109,806.75
	BT GROUP	93,038	1.87	174,492.76
	VODAFONE GROUP	279,715	1.18	331,853.87
	NATIONAL GRID	36,996	9.39	347,614.41
	SEVERN TRENT	2,490	26.47	65,910.30
	SSE	10,863	15.29	166,095.27
	UNITED UTILITIES GROUP	7,108	10.31	73,319.02
	イギリスポンド小計	3,040,663		18,333,513.76
				(2,807,044,291)
スイス	CLARIANT	2,249	18.69	42,033.81
フラン	EMS-CHEMIE HOLDING	69	937.00	64,653.00
	GIVAUDAN	96	4,333.00	415,968.00
	HOLCIM	5,457	53.64	292,713.48
	SIKA-REG	1,478	309.10	456,849.80
	ABB	18,080	32.85	593,928.00
	GEBERIT	386	710.40	274,214.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	424	280.70	119,016.80
	SCHINDLER HOLDING-REG	200	272.00	54,400.00
	ADECCO GROUP	1,536	62.58	96,122.88
	SGS	63	2,896.00	182,448.00
	KUEHNE + NAGEL INTL	563	314.60	177,119.80
	CIE FINANCIERE RICHEMONT	5,441	110.65	602,046.65
	SWATCH GROUP	302	310.20	93,680.40
	SWATCH GROUP-REG	486	59.55	28,941.30
	BARRY CALLEBAUT	35	2,208.00	77,280.00
	LINDT & SPRUENGLI	1	99,200.00	99,200.00
	LINDT & SPRUENGLI-PC	11	9,525.00	104,775.00
	NESTLE	30,031	115.20	3,459,571.20
	ALCON	5,208	64.42	335,499.36
	SONOVA HOLDING	574	330.20	189,534.80
	STRAUMANN HOLDING-REG	107	1,545.00	165,315.00
	LONZA GROUP	777	666.80	518,103.60
	NOVARTIS	23,145	84.94	1,965,936.30
	ROCHE HOLDING-BR	333	381.40	127,006.20
	ROCHE HOLDING-GENUSSCHEIN	7,323	353.10	2,585,751.30
	VIFOR PHARMA	483	123.90	59,843.70
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	278	81.00	22,518.00
	CREDIT SUISSE GROUP	25,515	9.19	234,482.85
	JULIUS BAER GROUP	2,333	57.60	134,380.80
	PARTNERS GROUP HOLDING	237	1,420.00	336,540.00
	UBS GROUP	38,215	13.67	522,590.12
	BALOISE HOLDING	484	144.30	69,841.20
	SWISS LIFE HOLDING	334	453.30	151,402.20
	SWISS RE	3,144	84.20	264,724.80
	ZURICH INSURANCE GROUP	1,568	365.10	572,476.80
	SWISS PRIME SITE REG	792	94.60	74,923.20
	TEMENOS	662	147.15	97,413.30
	LOGITECH INTERNATIONAL	1,804	114.95	207,369.80
	SWISSCOM	270	535.80	144,666.00
	スイスフラン小計	180,494		16,015,281.85
				(1,930,001,615)
スウェーデ	LUNDIN ENERGY	1,985	295.90	587,361.50
ンクローネ	BOLIDEN AB	2,712	332.50	901,740.00
	SVENSKA CELLULOSA-B	6,008	149.85	900,298.80
	ALFA LAVAL	3,120	311.80	972,816.00
	ASSA ABLOY AB-B	10,448	268.30	2,803,198.40
	ATLAS COPCO AB-A SHS	6,999	543.00	3,800,457.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	4,068	458.70	1,865,991.60
	EPIROC AB-A	6,870	203.80	1,400,106.00
	EPIROC AB-B	4,064	173.10	703,478.40
	INVESTMENT AB-B SHS	1,468	292.70	429,683.60
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	14,859	90.34	1,342,362.06
	SANDVIK	11,768	223.50	2,630,148.00
	SKANSKA-B	3,546	234.90	832,955.40
	SKF-B	3,785	220.60	834,971.00
	VOLVO AB-A	1,986	217.80	432,550.80
	VOLVO-B	14,902	211.95	3,158,478.90
	SECURITAS-B	3,264	140.20	457,612.80
	ELECTROLUX-B	2,161	239.50	517,559.50
	HUSQVARNA-B	4,147	115.90	480,637.30
	EVOLUTION AB	1,771	1,422.80	2,519,778.80
	EMBRACER GROUP AB	2,543	222.90	566,834.70
	HENNES & MAURITZ-B	7,613	198.38	1,510,266.94
	ICA GRUPPEN	929	401.20	372,714.80
	SWEDISH MATCH AB	16,907	75.46	1,275,802.22
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	6,344	286.60	1,818,190.40
	NORDEA BANK	33,773	95.40	3,221,944.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANEN-A	16,965	111.75	1,895,838.75
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	14,905	98.60	1,469,633.00
	SWEDBANK-A	9,439	163.80	1,546,108.20
	EQT AB	2,363	342.30	808,854.90
	INDUSTRIVARDEN-A SHS	1,114	330.60	368,288.40
	INDUSTRIVARDEN-C	1,583	312.20	494,212.60
	INVESTOR AB-B SHS	18,991	205.20	3,896,953.20
	KINNEVIK AB - B	2,399	343.90	825,016.10
	LUNDBERGS AB-B SHS	728	571.00	415,688.00
	FASTIGHETS BALDER-B SHRS	1,043	587.40	612,658.20
	SINCH AB	5,273	141.25	744,811.25
	ERICSSON-B	30,425	112.14	3,411,859.50
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	TELE2-B	4,799	120.05	576,119.95
	TELIA AB	26,358	38.41	1,012,542.57
	スウェーデンクローネ小計	334,961		57,110,846.94
				(733,874,383)
ノルウェー	EQUINOR	10,187	177.66	1,809,822.42
クローネ	NORSK HYDRO	14,019	56.40	790,671.60
	YARA INTERNATIONAL	1,817	476.60	865,982.20
	ADEVINTA	2,717	173.05	470,176.85
	SCHIBSTED	698	448.00	312,704.00
	SCHIBSTED ASA-B	905	399.60	361,638.00
	MOWI ASA	4,582	223.80	1,025,451.60
	ORKLA	7,829	89.68	702,104.72
	DNB BANK	9,696	186.95	1,812,667.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING	1,916	201.60	386,265.60
	TELENOR	7,294	149.65	1,091,547.10
	ノルウェークローネ小計	61,660		9,629,031.29
				(122,192,407)
デンマーク	CHR HANSEN HOLDING	1,046	561.80	587,642.80
クローネ	NOVOZYMES-B	2,169	474.30	1,028,756.70
	ROCKWOOL INTERNATIONAL-B	85	3,200.00	272,000.00
	VESTAS WIND SYSTEMS	10,527	241.70	2,544,375.90
	A P MOLLER - MAERSK-A	31	17,450.00	540,950.00
	A P MOLLER - MAERSK-B	64	18,045.00	1,154,880.00
	DSV PANALPINA A S	2,158	1,519.50	3,279,081.00
	PANDORA	1,042	857.80	893,827.60
	CARLSBERG-B	1,074	1,158.50	1,244,229.00
	AMBU A/S-B	1,661	224.50	372,894.50
	COLOPLAST-B	1,238	1,049.50	1,299,281.00
	DEMANT A/S	1,074	337.10	362,045.40
	GN STORE NORD	1,270	551.40	700,278.00
	GENMAB	683	2,689.00	1,836,587.00
	NOVO NORDISK-B	17,949	544.60	9,775,025.40
	DANSKE BANK	7,190	113.60	816,784.00
	TRYG	3,570	157.90	563,703.00
	ORSTED A/S	1,972	926.60	1,827,255.20
	デンマーククローネ小計	54,803		29,099,596.50
				(511,861,902)
オーストラ	AMPOL	2,392	29.09	69,583.28
リアドル	OIL SEARCH	20,576	3.89	80,040.64
	SANTOS	19,542	7.12	139,139.04
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	939	33.60	31,550.40
	WOODSIDE PETROLEUM	10,030	23.44	235,103.20
	BHP GROUP	30,707	49.48	1,519,382.36
	BLUESCOPE STEEL	5,251	21.26	111,636.26
	EVOLUTION MINING	16,942	4.57	77,424.94
	FORTESCUE METALS GROUP	17,652	23.87	421,353.24
	JAMES HARDIE INDUSTRIES	4,630	44.01	203,766.30
	NEWCREST MINING	8,511	25.71	218,817.81
	NORTHERN STAR RESOURCES	11,521	10.10	116,362.10
	ORICA	3,748	13.27	49,735.96
	RIO TINTO	3,870	125.40	485,298.00
	SOUTH32	47,404	2.93	138,893.72
	REECE	2,882	22.99	66,257.18
	BRAMBLES	15,325	11.39	174,551.75
	AURIZON HOLDINGS	18,390	3.75	68,962.50
	QANTAS AIRWAYS	9,163	4.72	43,249.36
	SYDNEY AIRPORT	4,678	7.75	36,254.50
	TRANSURBAN GROUP	28,541	14.42	411,561.22
	ARISTOCRAT LEISURE	5,991	41.70	249,824.70
	CROWN RESORTS	3,439	10.99	37,794.61
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	601	114.72	68,946.72
	TABCORP HOLDINGS	23,111	4.78	110,470.58
	REA GROUP	551	165.08	90,959.08
	SEEK	3,496	31.94	111,662.24
	WESFARMERS	11,819	58.00	685,502.00
	COLES GROUP	13,904	16.85	234,282.40
	ENDEAVOUR GROUP/AUSTRALI	12,547	6.25	78,418.75
	WOOLWORTHS GROUP	12,547	38.07	477,664.29
	TREASURY WINE ESTATES-NEW	7,154	11.90	85,132.60
	COCHLEAR	685	243.26	166,633.10
	RAMSAY HEALTH CARE	1,816	63.26	114,880.16
	SONIC HEALTHCARE	4,732	38.03	179,957.96
	CSL	4,743	275.47	1,306,554.21
	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP	29,661	27.85	826,058.85
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	18,492	98.59	1,823,126.28
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	34,368	26.08	896,317.44
	WESTPAC BANKING	38,241	25.37	970,174.17
	ASX	1,919	75.54	144,961.26
	MACQUARIE GROUP	3,583	154.19	552,462.77
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP	1,367	51.21	70,004.07
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	25,695	4.87	125,134.65
	MEDIBANK PRIVATE	28,707	3.24	93,010.68
	QBE INSURANCE GROUP	15,377	10.50	161,458.50
	SUNCORP GROUP	12,698	11.27	143,106.46
	LENDLEASE	6,594	11.66	76,886.04
	AFTERPAY	2,262	117.51	265,807.62
	COMPUTERSHARE	5,651	16.00	90,416.00
	WISETECH GLOBAL	1,345	30.63	41,197.35
	XERO	1,377	134.28	184,903.56
	TELSTRA	41,275	3.75	154,781.25
	AGL ENERGY	6,495	8.14	52,869.30
	APA GROUP	11,700	9.11	106,587.00
	AUSNET SERVICES	17,977	1.75	31,549.63
	ORIGIN ENERGY	18,359	4.55	83,533.45
	オーストラリアドル小計	712,973		15,591,953.49
				(1,284,309,208)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	13,048	7.46	97,338.08
	A2 MILK	7,741	7.60	58,831.60
	FISHER&PAYKEL HEALTHCARE C	6,008	30.00	180,240.00
	RYMAN HEALTHCARE	3,832	13.09	50,160.88
	SPARK NEW ZEALAND	19,303	4.89	94,391.67
	MERCURY NZ	7,101	6.55	46,511.55
	MERIDIAN ENERGY	12,704	5.22	66,314.88
	ニュージーランドドル小計	69,737		593,788.66
				(45,715,788)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS	28,047	57.65	1,616,909.55
	TECHTRONIC INDUSTRIES	14,500	131.30	1,903,850.00
	XINYI GLASS HOLDINGS	18,000	30.95	557,100.00
	MTR	15,247	44.20	673,917.40
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	23,000	59.60	1,370,800.00
	SANDS CHINA	24,000	30.85	740,400.00
	SJM HOLDINGS	19,000	8.17	155,230.00
	WYNN MACAU	14,400	11.64	167,616.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY	19,800	17.10	338,580.00
	BUDWEISER BREWING	17,000	23.60	401,200.00
	WH GROUP	100,000	6.61	661,000.00
	BANK OF EAST ASIA	12,165	13.72	166,903.80
	BOC HONG KONG HOLDINGS	36,825	25.40	935,355.00
	HANG SENG BANK	7,899	152.50	1,204,597.50
	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING	12,500	490.00	6,125,000.00
	AIA GROUP	126,000	94.55	11,913,300.00
	CK ASSET HOLDINGS	24,547	52.90	1,298,536.30
	ESR CAYMAN	19,600	24.70	484,120.00
	HANG LUNG PROPERTIES	18,744	18.18	340,765.92
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	14,176	36.40	516,006.40
	NEW WORLD DEVELOPMENT	15,173	37.35	566,711.55
	SINO LAND	32,675	12.48	407,784.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	13,659	113.50	1,550,296.50
	SWIRE PACIFIC-A	5,090	51.50	262,135.00
	SWIRE PROPERTIES	12,200	22.35	272,670.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	17,764	43.75	777,175.00
	HKT	37,000	10.52	389,240.00
	CK INFRASTRUCTURE	6,500	45.25	294,125.00
	CLP HOLDINGS	17,000	77.25	1,313,250.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS	25,500	7.85	200,175.00
	HONG KONG & CHINA GAS	116,447	12.24	1,425,311.28
	POWER ASSETS HOLDINGS	13,680	47.30	647,064.00
	香港ドル小計	878,138		39,677,125.20
				(562,621,635)
シンガポー	KEPPEL	15,190	5.24	79,595.60
ルドル	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	15,001	3.94	59,103.94
	SINGAPORE AIRLINES	13,900	5.02	69,778.00
	GENTING SINGAPORE	63,000	0.84	52,920.00
	WILMAR INTERNATIONAL	18,400	4.51	82,984.00
	DBS GROUP HOLDINGS	18,846	29.66	558,972.36
	OVERSEA-CHINESE BANKING	34,947	11.91	416,218.77
	UNITED OVERSEAS BANK	12,220	25.74	314,542.80
	SINGAPORE EXCHANGE	8,400	11.16	93,744.00
	CAPITALAND	27,531	3.76	103,516.56
	CITY DEVELOPMENTS	4,305	6.99	30,091.95
	UOL GROUP	4,600	7.31	33,626.00
	VENTURE	2,700	18.92	51,084.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	81,879	2.26	185,046.54
	シンガポールドル小計	320,919		2,131,224.52
				(173,758,735)
イスラエル	ICL GROUP LIMITED	6,984	21.85	152,600.40
シュケル	ELBIT SYSTEMS	245	417.50	102,287.50
	BANK HAPOALIM	11,836	26.80	317,204.80
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	14,406	25.24	363,607.44
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	11,151	15.55	173,398.05
	MIZRAHI TEFAHOT BANK	1,295	99.50	128,852.50
	AZRIELI GROUP	421	240.20	101,124.20
	NICE	654	836.00	546,744.00
	イスラエルシュケル小計	46,992		1,885,818.89
				(63,405,945)
	合計	11,572,892		61,153,524,991
				(61,153,524,991)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式	602銘柄	100.00%	72.41%
カナダドル	株式	90銘柄	100.00%	3.60%
ユーロ	株式	234銘柄	100.00%	10.53%
イギリスポンド	株式	84銘柄	100.00%	4.59%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.00%	3.16%
スウェーデンクローネ	株式	41銘柄	100.00%	1.20%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	0.20%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.00%	0.84%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	100.00%	2.10%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.00%	0.07%
香港ドル	株式	32銘柄	100.00%	0.92%
シンガポールドル	株式	14銘柄	100.00%	0.28%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.00%	0.10%

 
②株式以外の有価証券(新株予約権証券及び投資証券)
(2021年7月12日現在)

種類	通貨	銘柄	券面/口数	評価額	備考
新株予	アメリカ	OCCIDENTAL PETROLEUM-CW27-WI	689.00	9,108.58
約権証	ドル	アメリカドル 小計	689.00	9,108.58
券				(1,003,492)
	スイス	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	7,884.00	4,651.56
	フラン	スイスフラン 小計	7,884.00	4,651.56
				(560,559)
	新株予約権証券合計			1,564,051
				(1,564,051)
投資	アメリカ	AGNC INVESTMENT	5,300	89,517.00
証券	ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE	1,300	247,715.00
		AMERICAN TOWER	4,570	1,272,516.50
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	14,500	129,195.00
		AVALONBAY COMMUNITIES	1,441	318,216.03
		BOSTON PROPERTIES	1,584	185,597.28
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,000	141,180.00
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL	4,441	895,838.52
		DIGITAL REALTY TRUST	2,900	451,704.00
		DUKE REALTY	3,691	183,996.35
		EQUINIX	916	751,413.12
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,700	133,518.00
		EQUITY RESIDENTIAL	3,718	303,797.78
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	700	224,168.00
		EXTRA SPACE STORAGE	1,400	242,466.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES	5,617	195,246.92
		HOST HOTELS & RESORTS	6,995	119,684.45
		INVITATION HOMES	5,900	235,410.00
		IRON MOUNTAIN	3,011	131,701.14
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	5,500	112,750.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,200	216,840.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,200	81,818.00
		PROLOGIS	7,638	957,728.82
		PUBLIC STORAGE	1,596	497,441.28
		REALTY INCOME	3,900	268,593.00
		REGENCY CENTERS	1,555	101,090.55
		SBA COMMUNICATIONS	1,100	362,263.00
		SIMON PROPERTY GROUP	3,424	444,058.56
		SUN COMMUNITIES	1,100	198,957.00
		UDR	2,900	150,684.00
		VENTAS	3,900	228,696.00
		VEREIT	2,417	115,145.88
		VICI PROPERTIES	5,600	176,064.00
		VORNADO REALTY TRUST	1,453	67,593.56
		WELLTOWER	4,300	371,649.00
		WEYERHAEUSER	7,749	277,569.18
		WP CAREY	1,700	132,549.00
		アメリカドル 小計	129,916	11,014,371.92
				(1,213,453,354)
	カナダ	CAN APARTMENT PROP REAL ESTATE	900	55,161.00
	ドル	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,356	31,188.00
		カナダドル 小計	2,256	86,349.00
				(7,636,705)
	ユーロ	BGP HOLDINGS	1,041,667	-
		COVIVIO	480	37,200.00
		GECINA	479	63,635.15
		KLEPIERRE	2,047	45,361.52
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,279	96,474.97
		ユーロ 小計	1,045,952	242,671.64
				(31,746,303)
	イギリス	BRITISH LAND	8,435	43,457.12
	ポンド	LAND SECURITIES GROUP	7,342	50,571.69
		SEGRO	12,421	144,642.54
		イギリスポンド 小計	28,198	238,671.35
				(36,542,970)
	オースト	DEXUS	11,321	116,945.93
	ラリア	GOODMAN GROUP	17,332	369,864.88
	ドル	GPT GROUP	20,304	98,271.36
		MIRVAC GROUP	41,044	120,258.92
		SCENTRE GROUP	51,466	139,472.86
		STOCKLAND	24,883	112,719.99
		VICINITY CENTRES	38,368	59,662.24
		オーストラリアドル 小計	204,718	1,017,196.18
				(83,786,449)
	香港ドル	LINK REIT	21,748	1,612,614.20
		香港ドル 小計	21,748	1,612,614.20
				(22,866,869)
	シンガポ ールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	33,469	100,741.69
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	47,322	101,269.08
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	22,500	49,275.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	29,700	62,370.00
		シンガポールドル 小計	132,991	313,655.77
				(25,572,354)
	投資証券合計			1,421,605,004
				(1,421,605,004)
	合計			1,423,169,055
				(1,423,169,055)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入新株予約権 証券及び投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	新株予約権証券	1銘柄	100.00%	85.32%
	投資証券	37銘柄
カナダドル	投資証券	2銘柄	100.00%	0.54%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.00%	2.23%
イギリスポンド	投資証券	3銘柄	100.00%	2.57%
スイスフラン	新株予約権証券	1銘柄	100.00%	0.04%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	100.00%	5.89%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.00%	1.61%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	100.00%	1.80%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。