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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/01/11)
中間財務諸表
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
先進国株式インデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年7月11日現在) | 当中間計算期間 (2023年1月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 84,978,902,787 | 64,696,753,896 | |||
| 未収入金 | 76,964,858 | 45,551,606 | |||
| 流動資産合計 | 85,055,867,645 | 64,742,305,502 | |||
| 資産合計 | 85,055,867,645 | 64,742,305,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,508,480 | 980,947 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,218,852 | 10,765,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,656,489 | 32,295,406 | |||
| その他未払費用 | 1,581,037 | 1,510,097 | |||
| 流動負債合計 | 76,964,858 | 45,551,606 | |||
| 負債合計 | 76,964,858 | 45,551,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 56,807,355,251 | 43,103,319,746 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 28,171,547,536 | 21,593,434,150 | |||
| (分配準備積立金) | 8,918,039,990 | 5,767,903,044 | |||
| 元本等合計 | 84,978,902,787 | 64,696,753,896 | |||
| 純資産合計 | 84,978,902,787 | 64,696,753,896 | |||
| 負債純資産合計 | 85,055,867,645 | 64,742,305,502 | |||
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