有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】(2021年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	45,279,999,688	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,918,761	△0.01
合 計(純資産総額)		45,271,080,927	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	52,604,362,753	65.19
	イギリス	3,240,447,734	4.01
	フランス	2,591,606,260	3.21
	カナダ	2,523,645,589	3.12
	スイス	2,298,532,995	2.84
	ドイツ	2,150,777,016	2.66
	オーストラリア	1,483,246,073	1.83
	オランダ	1,085,946,670	1.34
	スウェーデン	868,880,298	1.07
	香港	668,163,756	0.82
	デンマーク	635,592,766	0.78
	イタリア	561,099,233	0.69
	スペイン	545,982,680	0.67
	シンガポール	322,012,200	0.39
	フィンランド	252,164,286	0.31
	ベルギー	209,924,811	0.26
	アイルランド	171,674,531	0.21
	ノルウェー	144,569,816	0.17
	イスラエル	141,603,298	0.17
	ニュージーランド	53,362,250	0.06
	オーストリア	45,298,394	0.05
	ポルトガル	41,931,855	0.05
	小 計	72,640,825,264	90.02
新株予約権証券	アメリカ	755,696	0.00
	スイス	463,192	0.00
	小 計	1,218,888	0.00
投資証券	アメリカ	1,451,020,965	1.79
	オーストラリア	97,316,945	0.12
	イギリス	44,920,938	0.05
	フランス	36,366,073	0.04
	シンガポール	28,943,609	0.03
	香港	25,429,092	0.03
	カナダ	8,249,908	0.01
	小 計	1,692,247,530	2.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,359,247,079	7.88
合 計(純資産総額)		80,693,538,761	100.00