先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年7月10日
- 2447万
- 2021年1月10日 -99.48%
- 12万
- 2021年7月12日 +764.46%
- 110万
- 2022年1月12日 +113.45%
- 235万
- 2022年7月11日 +359.74%
- 1084万
- 2023年1月11日 +999.99%
- 10億9211万
- 2023年7月10日 +25.78%
- 13億7361万
- 2024年1月10日 +35.92%
- 18億6703万
- 2024年7月10日 +60.81%
- 30億241万
- 2025年1月10日 -60.73%
- 11億7906万
- 2025年7月10日 +42.12%
- 16億7567万
- 2026年1月10日 -44.68%
- 9億2705万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/08 9:05
第5期自 2023年7月11日至 2024年7月10日 第6期自 2024年7月11日至 2025年7月10日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,206,916,181 1,643,734,389 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,002,415,135 1,675,672,137 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,002,415,135 1,675,672,137 分配金 - -
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