先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 117,137,947 |
| 派生商品評価勘定 | 3,416,397 |
| 未収入金 | 470,007 |
| 流動資産計 | 121,024,351 |
| 資産の部合計 | 121,024,351 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,662,883 |
| 未払解約金 | 1,826,372 |
| 未払受託者報酬 | 8,647 |
| 未払委託者報酬 | 25,935 |
| その他未払費用 | 28,809 |
| 流動負債計 | 3,552,646 |
| 負債の部合計 | 3,552,646 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 112,599,488 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,872,217 |
| （分配準備積立金） | 1,535,734 |
| 元本等合計 | 117,471,705 |
| 純資産の部合計 | 117,471,705 |
| 負債・純資産合計 | 121,024,351 |
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