先進国債券インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 80,361,995,795 | 154,598,385,982 |
| 未収入金 | 196,601,333 | 520,868,768 |
| 流動資産計 | 80,558,597,128 | 155,119,254,750 |
| 資産の部合計 | 80,558,597,128 | 155,119,254,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 149,870,846 | 423,113,130 |
| 未払受託者報酬 | 11,363,311 | 24,080,410 |
| 未払委託者報酬 | 34,089,868 | 72,241,154 |
| その他未払費用 | 1,277,308 | 1,434,074 |
| 流動負債計 | 196,601,333 | 520,868,768 |
| 負債の部合計 | 196,601,333 | 520,868,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,150,812,248 | 124,163,804,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,211,183,547 | 30,434,581,455 |
| （分配準備積立金） | 10,652,834,008 | 13,242,228,659 |
| 元本等合計 | 80,361,995,795 | 154,598,385,982 |
| 純資産の部合計 | 80,361,995,795 | 154,598,385,982 |
| 負債・純資産合計 | 80,558,597,128 | 155,119,254,750 |
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