有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

(1)【投資状況】(2025年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	110,059,583,124	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,091,679	△0.01
合 計(純資産総額)		110,046,491,445	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)先進国債券インデックス マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	71,107,312,842	56.40
	イギリス	9,237,226,197	7.32
	フランス	8,576,539,406	6.80
	イタリア	7,735,914,849	6.13
	ドイツ	7,202,064,765	5.71
	スペイン	5,241,596,969	4.15
	韓国	3,175,277,112	2.51
	カナダ	2,768,696,301	2.19
	オーストラリア	2,034,361,141	1.61
	ベルギー	1,495,803,525	1.18
	オランダ	1,354,508,201	1.07
	オーストリア	995,386,793	0.78
	シンガポール	557,738,497	0.44
	アイルランド	498,753,886	0.39
	ポルトガル	501,525,828	0.39
	イスラエル	466,994,004	0.37
	スイス	437,098,188	0.34
	ニュージーランド	412,444,269	0.32
	デンマーク	275,333,319	0.21
	スウェーデン	206,516,625	0.16
	フィンランド	187,423,836	0.14
	ノルウェー	114,108,383	0.09
	香港	44,247,220	0.03
	小 計	124,626,872,156	98.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,428,062,327	1.13
合 計(純資産総額)		126,054,934,483	100.00