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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
中間財務諸表
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジあり>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年7月11日現在) | 当中間計算期間 (2023年1月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 637,641,405 | 639,428,538 | |||
| 派生商品評価勘定 | 367,241 | 180,592 | |||
| 未収入金 | 1,764,113 | 868,170 | |||
| 流動資産合計 | 639,772,759 | 640,477,300 | |||
| 資産合計 | 639,772,759 | 640,477,300 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,559,738 | 3,708,673 | |||
| 未払解約金 | 902,718 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 103,394 | 104,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 413,493 | 416,745 | |||
| その他未払費用 | 344,508 | 347,222 | |||
| 流動負債合計 | 8,323,851 | 4,576,843 | |||
| 負債合計 | 8,323,851 | 4,576,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 676,465,311 | 742,102,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △45,016,403 | △106,201,974 | |||
| (分配準備積立金) | 66,729,688 | 60,625,182 | |||
| 元本等合計 | 631,448,908 | 635,900,457 | |||
| 純資産合計 | 631,448,908 | 635,900,457 | |||
| 負債純資産合計 | 639,772,759 | 640,477,300 | |||
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