先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 893,589,090 | 2,962,340,909 |
| 未収入金 | 927,766 | 5,467,715 |
| 流動資産計 | 894,516,856 | 2,967,808,624 |
| 資産の部合計 | 894,516,856 | 2,967,808,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 187,975 | 2,698,942 |
| 未払受託者報酬 | 99,565 | 353,281 |
| 未払委託者報酬 | 398,226 | 1,413,077 |
| その他未払費用 | 242,000 | 1,002,415 |
| 流動負債計 | 927,766 | 5,467,715 |
| 負債の部合計 | 927,766 | 5,467,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 848,205,760 | 2,493,642,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,383,330 | 468,698,294 |
| （分配準備積立金） | 167,370,136 | 160,611,927 |
| 元本等合計 | 893,589,090 | 2,962,340,909 |
| 純資産の部合計 | 893,589,090 | 2,962,340,909 |
| 負債・純資産合計 | 894,516,856 | 2,967,808,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
