先進国リートインデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,380,200 |
| 親投資信託受益証券 | 13,483,672,725 | 8,051,355,525 |
| 未収入金 | 21,458,656 | 4,519,377 |
| 流動資産計 | 13,505,131,381 | 8,068,255,102 |
| 資産の部合計 | 13,505,131,381 | 8,068,255,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,675,713 | 4,643,993 |
| 未払受託者報酬 | 2,101,138 | 1,242,250 |
| 未払委託者報酬 | 8,404,528 | 4,968,916 |
| その他未払費用 | 1,277,277 | 1,321,171 |
| 流動負債計 | 21,458,656 | 12,176,330 |
| 負債の部合計 | 21,458,656 | 12,176,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,843,977,934 | 5,219,255,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,639,694,791 | 2,836,823,447 |
| （分配準備積立金） | 1,606,079,206 | 720,976,864 |
| 元本等合計 | 13,483,672,725 | 8,056,078,772 |
| 純資産の部合計 | 13,483,672,725 | 8,056,078,772 |
| 負債・純資産合計 | 13,505,131,381 | 8,068,255,102 |
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