- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
中間財務諸表
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
先進国リートインデックス・オープン<為替ヘッジなし>(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年7月11日現在) | 当中間計算期間 (2023年1月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,423,236,179 | 5,103,165,773 | |||
| 未収入金 | 4,029,976 | 5,269,655 | |||
| 流動資産合計 | 3,427,266,155 | 5,108,435,428 | |||
| 資産合計 | 3,427,266,155 | 5,108,435,428 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 483,042 | 146,553 | |||
| 未払受託者報酬 | 508,917 | 804,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,035,602 | 3,217,635 | |||
| その他未払費用 | 1,002,415 | 1,101,046 | |||
| 流動負債合計 | 4,029,976 | 5,269,655 | |||
| 負債合計 | 4,029,976 | 5,269,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,956,260,165 | 4,809,082,875 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 466,976,014 | 294,082,898 | |||
| (分配準備積立金) | 297,321,882 | 288,131,139 | |||
| 元本等合計 | 3,423,236,179 | 5,103,165,773 | |||
| 純資産合計 | 3,423,236,179 | 5,103,165,773 | |||
| 負債純資産合計 | 3,427,266,155 | 5,108,435,428 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
