あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 149,693,794 |
| 投資証券 | 6,686,531,511 |
| 流動資産計 | 6,836,225,305 |
| 資産の部合計 | 6,836,225,305 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 82,292,921 |
| 未払受託者報酬 | 730,657 |
| 未払委託者報酬 | 28,495,693 |
| 未払利息 | 410 |
| その他未払費用 | 2,658,264 |
| 流動負債計 | 114,177,945 |
| 負債の部合計 | 114,177,945 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,219,924,461 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,122,899 |
| （分配準備積立金） | 525,434,802 |
| 元本等合計 | 6,722,047,360 |
| 純資産の部合計 | 6,722,047,360 |
| 負債・純資産合計 | 6,836,225,305 |
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