有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年12月10日)

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【提出】
2021/03/10 10:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額5,931,555,142円
Ⅱ 負債総額156,972,174円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,774,582,968円
Ⅳ 発行済口数5,220,630,547口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1061円
(1万口当たり純資産額)(11,061円)
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