第100回2024年9月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:東証銀行業株価指数の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 7,579,299 | 7,565,040 |
| 未収収益 | 2,302 | 24,346 |
| 流動資産計 | 7,581,702 | 7,589,486 |
| 資産の部合計 | 7,581,702 | 7,589,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 1,771,489 | 1,018,279 |
| 未払費用 | － | 22,044 |
| 流動負債計 | 1,771,489 | 1,040,323 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 7,505,000 | 7,505,000 |
| 固定負債計 | 7,505,000 | 7,505,000 |
| 負債の部合計 | 9,276,489 | 8,545,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,694,886 | -955,936 |
| 利益剰余金合計 | -1,694,886 | -955,936 |
| 元本等合計 | -1,694,786 | -955,836 |
| 純資産の部合計 | -1,694,786 | -955,836 |
| 負債・純資産合計 | 7,581,702 | 7,589,486 |
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