第100回2024年9月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:東証銀行業株価指数の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月10日 | 2022年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 7,561,287 | 7,540,273 |
| 金融派生商品 | － | 26,160 |
| 未収収益 | 127,540 | 127,540 |
| 流動資産計 | 7,688,928 | 7,694,074 |
| 資産の部合計 | 7,688,928 | 7,694,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 242,636 | － |
| 未払費用 | 125,237 | 125,237 |
| 流動負債計 | 367,874 | 125,237 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 7,505,000 | 7,505,000 |
| 固定負債計 | 7,505,000 | 7,505,000 |
| 負債の部合計 | 7,872,874 | 7,630,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -184,046 | 63,736 |
| 利益剰余金合計 | -184,046 | 63,736 |
| 元本等合計 | -183,946 | 63,836 |
| 純資産の部合計 | -183,946 | 63,836 |
| 負債・純資産合計 | 7,688,928 | 7,694,074 |
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