有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年7月10日現在) | 当特定期間 (2021年1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 2,058,308 | ※1 2,053,606 |
| 未収収益 | 627 | 12,762 |
| 流動資産合計 | 2,059,035 | 2,066,469 |
| 資産合計 | 2,059,035 | 2,066,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 411,651 | 215,101 |
| 未払費用 | - | 12,135 |
| 流動負債合計 | 411,651 | 227,237 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 2,044,000 | 2,044,000 |
| 固定負債合計 | 2,044,000 | 2,044,000 |
| 負債合計 | 2,455,651 | 2,271,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △396,716 | ※3 △204,867 |
| 利益剰余金合計 | △396,716 | △204,867 |
| 元本等合計 | △396,616 | △204,767 |
| 純資産合計 | △396,616 | △204,767 |
| 負債純資産合計 | 2,059,035 | 2,066,469 |
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