有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)

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【提出】
2022/02/15 9:16
【資料】
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【項目】
51項目

Ⅰ 資産総額541,768,154円
Ⅱ 負債総額1,276,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)540,492,127円
Ⅳ 発行済口数385,198,001口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4032円

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