剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2019年12月20日至 2020年12月15日	第2期自 2020年12月16日至 2021年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,490,499	11,637,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	154,763,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,489,410	159,390,565
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,390	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,478,020	159,390,565
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,758,261
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,758,261
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,064,365	4,061,262
期末剰余金又は期末欠損金(△)	154,763,994	382,480,084

2022/03/15 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307
資本剰余金合計		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,765,855
繰越利益剰余金		1,765,855
利益剰余金合計		1,765,855

(2)中間損益計算書

2022/03/15 9:22

#3 注記表（連結）

2022/03/15 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307		444,307
資本剰余金合計		444,307		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,828,424		2,929,311
繰越利益剰余金		1,828,424		2,929,311
利益剰余金合計		1,828,424		2,929,311

2022/03/15 9:22