剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2021年12月16日至 2022年 6月15日	当中間計算期間自 2022年12月16日至 2023年 6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,427,778	16,676,974
期首剰余金又は期首欠損金(△)	382,480,084	464,675,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,084,727	156,209,005
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,084,727	156,209,005
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,898,899	50,279,602
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,898,899	50,279,602
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	149,359,558	1,030,605,733

2023/09/15 9:16

#2 中間注記表（連結）

2023/09/15 9:16

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307		444,307
資本剰余金合計		444,307		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		2,577,758		1,932,774
繰越利益剰余金		2,577,758		1,932,774
利益剰余金合計		2,577,758		1,932,774

2023/09/15 9:16