剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2023年12月16日至 2024年12月16日	第6期自 2024年12月17日至 2025年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,907,393	27,547,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,246,134,361	2,748,330,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,130,220,108	622,784,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,130,220,108	622,784,699
剰余金減少額又は欠損金増加額	316,337,807	535,581,290
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,337,807	535,581,290
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	24,468,638	26,956,760
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,748,330,915	3,521,800,183

2026/03/13 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307
資本剰余金合計		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		1,241,196
繰越利益剰余金		1,241,196
利益剰余金合計		1,241,196

(2)中間損益計算書

2026/03/13 9:02

#3 注記表（連結）

2026/03/13 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		444,307		444,307
資本剰余金
資本準備金		444,307		444,307
資本剰余金合計		444,307		444,307
利益剰余金
その他利益剰余金		2,006,814		1,596,706
繰越利益剰余金		2,006,814		1,596,706
利益剰余金合計		2,006,814		1,596,706

2026/03/13 9:02