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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年12月15日)

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【提出】: 2021/03/15 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

Ⅰ 資産総額	1,329,663,017	円
Ⅱ 負債総額	1,388,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,328,274,495	円
Ⅳ 発行済口数	1,151,853,768	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1532	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/12/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/12/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/16-2023/12/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/16-2022/12/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年12月15日)

開示資料

決算

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