有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/12/15)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況(2025年12月末現在)
1)資本金
444百万円
2)沿革

2014年10月 2日	:	「農林中金バリューインベストメンツ株式会社」設立
2014年11月17日	:	投資助言・代理業登録
2019年 3月29日	:	投資運用業登録
2020年 3月17日	:	第二種金融商品取引業登録

3)大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
農林中央金庫	東京都千代田区大手町一丁目2番1号	11,200株	64.75%
農中信託銀行株式会社	東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1	4,800株	27.75%