- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月20日-令和2年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 2020年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 73,957,849 |
| 株式 | 898,617,280 |
| 未収配当金 | 3,862,173 |
| 流動資産合計 | 976,437,302 |
| 資産合計 | 976,437,302 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 17,542,287 |
| 未払解約金 | 202 |
| 未払受託者報酬 | 135,763 |
| 未払委託者報酬 | 3,609,355 |
| 未払利息 | 182 |
| その他未払費用 | 809,217 |
| 流動負債合計 | 22,097,006 |
| 負債合計 | 22,097,006 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 958,973,626 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △4,633,330 |
| 元本等合計 | 954,340,296 |
| 純資産合計 | 954,340,296 |
| 負債純資産合計 | 976,437,302 |
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