国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,208,130 |
| 親投資信託受益証券 | 5,198,340,778 |
| 流動資産計 | 5,200,548,908 |
| 資産の部合計 | 5,200,548,908 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 328,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,205,790 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 318,021 |
| 流動負債計 | 1,852,683 |
| 負債の部合計 | 1,852,683 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,715,523,335 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -516,827,110 |
| （分配準備積立金） | 207,348,470 |
| 元本等合計 | 5,198,696,225 |
| 純資産の部合計 | 5,198,696,225 |
| 負債・純資産合計 | 5,200,548,908 |
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