国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月24日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,566,069 | 105,746,662 |
| 親投資信託受益証券 | 70,295,119,593 | 89,809,687,127 |
| 未収利息 | 273 | 1,344 |
| 流動資産計 | 70,452,685,935 | 89,915,435,133 |
| 資産の部合計 | 70,452,685,935 | 89,915,435,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 105,316,512 | 37,258,186 |
| 未払受託者報酬 | 9,871,560 | 13,009,090 |
| 未払委託者報酬 | 35,960,613 | 47,390,187 |
| その他未払費用 | 1,832,644 | 2,134,814 |
| 流動負債計 | 152,981,329 | 99,792,277 |
| 負債の部合計 | 152,981,329 | 99,792,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,611,785,415 | 49,520,168,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,687,919,191 | 40,295,474,214 |
| （分配準備積立金） | 18,162,362,926 | 17,164,675,730 |
| 元本等合計 | 70,299,704,606 | 89,815,642,856 |
| 純資産の部合計 | 70,299,704,606 | 89,815,642,856 |
| 負債・純資産合計 | 70,452,685,935 | 89,915,435,133 |
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