国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,746,662 | 264,189,976 |
| 親投資信託受益証券 | 89,809,687,127 | 146,559,658,008 |
| 未収入金 | － | 4,305,520 |
| 未収利息 | 1,344 | 6,994 |
| 流動資産計 | 89,915,435,133 | 146,828,160,498 |
| 資産の部合計 | 89,915,435,133 | 146,828,160,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,258,186 | 159,860,643 |
| 未払受託者報酬 | 13,009,090 | 20,709,377 |
| 未払委託者報酬 | 47,390,187 | 75,441,246 |
| その他未払費用 | 2,134,814 | 2,890,288 |
| 流動負債計 | 99,792,277 | 258,901,554 |
| 負債の部合計 | 99,792,277 | 258,901,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,520,168,642 | 54,786,343,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,295,474,214 | 91,782,915,370 |
| （分配準備積立金） | 17,164,675,730 | 55,576,120,952 |
| 元本等合計 | 89,815,642,856 | 146,569,258,944 |
| 純資産の部合計 | 89,815,642,856 | 146,569,258,944 |
| 負債・純資産合計 | 89,915,435,133 | 146,828,160,498 |
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